| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
17,998,845,881 |
13,686,001,012 |
10,976,924,862 |
12,893,976,544 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
12,995,345,931 |
8,898,501,282 |
2,791,186,740 |
2,463,526,354 |
|
| 1. Tiền |
3,983,220,685 |
4,898,501,282 |
2,791,186,740 |
2,463,526,354 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
9,012,125,246 |
4,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
4,648,926,070 |
3,668,093,304 |
5,406,766,454 |
4,885,431,203 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
3,777,053,061 |
2,693,809,256 |
3,126,742,579 |
3,028,644,822 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
54,450,000 |
20,000,000 |
219,962,500 |
23,000,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,127,263,209 |
1,264,124,248 |
2,369,901,575 |
2,121,626,581 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-309,840,200 |
-309,840,200 |
-309,840,200 |
-287,840,200 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
224,563,443 |
62,312,364 |
|
204,631,067 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
224,563,443 |
62,312,364 |
|
204,631,067 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
130,010,437 |
1,057,094,062 |
2,778,971,668 |
5,340,387,920 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
130,010,437 |
7,629,167 |
|
93,753,709 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
1,049,464,895 |
2,778,971,668 |
5,246,634,211 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
56,118,778,362 |
65,257,917,781 |
76,559,586,360 |
85,195,700,866 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
43,846,017,625 |
51,878,788,076 |
62,785,273,365 |
73,384,755,996 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
43,480,017,625 |
51,512,788,076 |
62,419,273,365 |
73,018,755,996 |
|
| - Nguyên giá |
76,345,183,979 |
88,399,224,649 |
102,631,029,560 |
120,349,473,001 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-32,865,166,354 |
-36,886,436,573 |
-40,211,756,195 |
-47,330,717,005 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
|
| - Nguyên giá |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
366,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
9,552,975,886 |
9,552,975,886 |
9,552,975,886 |
8,759,976,460 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
15,805,976,460 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-6,253,000,574 |
-6,253,000,574 |
-6,253,000,574 |
-7,046,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,719,784,851 |
3,826,153,819 |
4,221,337,109 |
3,050,968,410 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,719,784,851 |
3,826,153,819 |
4,221,337,109 |
3,050,968,410 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
74,117,624,243 |
78,943,918,793 |
87,536,511,222 |
98,089,677,410 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
8,033,982,301 |
10,865,263,196 |
19,682,450,043 |
25,258,755,096 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
6,720,590,381 |
8,976,163,196 |
13,101,122,043 |
13,064,241,020 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
640,980,572 |
863,819,003 |
3,161,514,126 |
1,241,565,865 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
522,732,782 |
733,052,498 |
31,143,610 |
854,999,173 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,181,909,136 |
2,129,770,568 |
1,899,675,869 |
2,061,168,567 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,565,817,171 |
1,488,174,695 |
1,593,089,527 |
2,916,569,763 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
106,712,444 |
323,530,024 |
855,123,024 |
534,123,024 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
136,436,865 |
2,404,708,704 |
1,162,307,511 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
1,315,920,000 |
2,646,591,920 |
2,939,976,000 |
3,882,638,064 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
386,518,276 |
654,787,623 |
215,891,183 |
410,869,053 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,313,391,920 |
1,889,100,000 |
6,581,328,000 |
12,194,514,076 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,313,391,920 |
1,889,100,000 |
6,581,328,000 |
12,194,514,076 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
66,083,641,942 |
68,078,655,597 |
67,854,061,179 |
72,830,922,314 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
66,083,641,942 |
68,078,655,597 |
67,854,061,179 |
72,830,922,314 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
43,705,100,000 |
43,705,100,000 |
43,705,100,000 |
47,199,500,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
43,705,100,000 |
43,705,100,000 |
43,705,100,000 |
47,199,500,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
4,412,000 |
4,412,000 |
4,412,000 |
4,412,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
11,392,963,285 |
12,273,928,532 |
13,230,417,127 |
14,002,702,375 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
735,528,390 |
735,528,390 |
735,528,390 |
735,528,390 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
10,245,638,267 |
11,359,686,675 |
10,178,603,662 |
10,888,779,549 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
8,522,152,473 |
9,564,885,952 |
|
8,133,493,006 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,723,485,794 |
1,794,800,723 |
10,178,603,662 |
2,755,286,543 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
74,117,624,243 |
78,943,918,793 |
87,536,511,222 |
98,089,677,410 |
|