TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
43,404,571,177 |
39,654,646,767 |
43,856,022,003 |
53,007,191,540 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
7,346,116,360 |
11,433,684,278 |
14,547,253,433 |
20,692,357,917 |
|
1. Tiền |
7,346,116,360 |
1,433,684,278 |
4,547,253,433 |
5,692,357,917 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
11,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
11,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
15,775,576,514 |
16,176,950,572 |
19,231,621,512 |
21,794,542,185 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
6,680,157,364 |
6,797,067,974 |
9,957,925,146 |
10,476,051,861 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,070,870,160 |
3,995,350,633 |
2,982,602,546 |
3,268,385,387 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
255,000,000 |
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,924,548,990 |
5,284,531,965 |
5,936,093,820 |
8,378,101,220 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
-427,996,283 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
8,800,850,698 |
9,870,120,547 |
8,183,981,750 |
9,153,202,622 |
|
1. Hàng tồn kho |
8,800,850,698 |
9,870,120,547 |
8,183,981,750 |
9,153,202,622 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
482,027,605 |
1,173,891,370 |
893,165,308 |
367,088,816 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
482,027,605 |
1,173,891,370 |
893,165,308 |
367,088,816 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
33,621,404,948 |
34,277,641,456 |
34,940,859,065 |
35,635,765,422 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
28,694,765,582 |
28,628,509,881 |
28,739,112,849 |
30,812,656,497 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
28,694,765,582 |
28,628,509,881 |
28,739,112,849 |
30,812,656,497 |
|
- Nguyên giá |
73,202,291,964 |
74,520,366,363 |
76,016,333,017 |
78,961,268,736 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-44,507,526,382 |
-45,891,856,482 |
-47,277,220,168 |
-48,148,612,239 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,954,270,218 |
3,735,152,498 |
3,859,459,596 |
2,949,516,485 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,954,270,218 |
3,735,152,498 |
3,859,459,596 |
2,949,516,485 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
1,772,369,148 |
1,713,979,077 |
2,142,286,620 |
1,673,592,440 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,772,369,148 |
1,713,979,077 |
2,142,286,620 |
1,673,592,440 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
77,025,976,125 |
73,932,288,223 |
78,796,881,068 |
88,642,956,962 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
25,558,483,161 |
25,394,523,207 |
28,949,928,102 |
30,845,938,997 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
25,558,483,161 |
25,394,523,207 |
28,949,928,102 |
30,845,938,997 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
7,824,570,804 |
7,777,351,180 |
7,696,645,703 |
7,728,472,826 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,858,875,548 |
3,985,547,048 |
1,084,646,413 |
1,028,976,413 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,398,829,378 |
1,074,132,054 |
2,304,359,896 |
2,941,574,313 |
|
4. Phải trả người lao động |
289,852,396 |
377,305,582 |
368,419,016 |
410,748,038 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,902,990,142 |
1,951,961,642 |
2,519,328,391 |
3,860,205,891 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
255,000,000 |
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
15,000,000 |
|
30,500,000 |
15,500,000 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
4,148,364,893 |
4,332,508,339 |
3,755,311,321 |
3,924,744,154 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
5,120,000,000 |
5,120,000,000 |
10,160,000,000 |
10,160,000,000 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
775,717,362 |
775,717,362 |
775,717,362 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
51,467,492,964 |
48,537,765,016 |
49,846,952,966 |
57,797,017,965 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
51,467,492,964 |
48,537,765,016 |
49,846,952,966 |
57,797,017,965 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
41,103,200,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
45,577,520 |
557,368,590 |
557,368,590 |
557,368,590 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,654,856,840 |
6,213,337,822 |
7,522,525,772 |
15,472,590,771 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
9,654,856,840 |
6,213,337,822 |
7,522,525,772 |
15,472,590,771 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
77,025,976,125 |
73,932,288,223 |
78,796,881,068 |
88,642,956,962 |
|