| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
40,907,696,358 |
45,030,457,192 |
46,810,022,602 |
48,811,575,961 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,224,787,715 |
5,167,327,463 |
4,631,410,423 |
5,539,253,959 |
|
| 1. Tiền |
5,224,787,715 |
5,167,327,463 |
4,631,410,423 |
5,539,253,959 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
21,047,880,615 |
24,241,217,852 |
26,365,685,659 |
24,853,744,636 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
15,008,339,232 |
16,549,042,676 |
18,826,258,960 |
15,818,351,637 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,906,732,045 |
2,563,450,688 |
2,003,093,634 |
2,399,877,134 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
300,000,000 |
300,000,000 |
210,000,000 |
200,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,832,809,338 |
4,828,724,488 |
5,326,333,065 |
6,435,515,865 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
14,310,989,391 |
14,089,439,854 |
14,496,977,477 |
16,248,176,814 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
14,310,989,391 |
14,089,439,854 |
14,496,977,477 |
16,248,176,814 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
324,038,637 |
332,472,023 |
115,949,043 |
970,400,552 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
324,038,637 |
332,472,023 |
115,949,043 |
970,400,552 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
34,223,806,355 |
34,649,905,277 |
36,701,755,388 |
37,353,410,678 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
600,000,000 |
550,000,000 |
550,000,000 |
400,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
600,000,000 |
550,000,000 |
550,000,000 |
400,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
21,384,494,597 |
21,207,056,348 |
20,463,533,475 |
25,714,144,519 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
21,384,494,597 |
21,207,056,348 |
20,463,533,475 |
25,714,144,519 |
|
| - Nguyên giá |
54,178,321,432 |
55,052,590,432 |
55,374,124,432 |
61,705,236,661 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-32,793,826,835 |
-33,845,534,084 |
-34,910,590,957 |
-35,991,092,142 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
10,139,986,222 |
10,740,920,336 |
12,832,507,761 |
7,733,386,046 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
10,139,986,222 |
10,740,920,336 |
12,832,507,761 |
7,733,386,046 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,099,325,536 |
2,151,928,593 |
2,855,714,152 |
3,505,880,113 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,099,325,536 |
2,151,928,593 |
|
3,505,880,113 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
2,855,714,152 |
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
75,131,502,713 |
79,680,362,469 |
83,511,777,990 |
86,164,986,639 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
43,054,602,064 |
43,858,587,270 |
47,985,783,303 |
49,872,328,103 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
39,821,000,073 |
41,083,485,279 |
47,513,858,303 |
49,593,503,103 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,208,181,189 |
10,937,233,751 |
12,060,824,547 |
12,618,345,459 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
11,126,751,975 |
12,861,011,975 |
11,969,006,331 |
13,128,815,800 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
888,238,721 |
1,438,575,810 |
1,367,137,950 |
680,045,480 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
231,182,718 |
238,843,848 |
218,914,464 |
254,171,506 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,167,157,378 |
3,357,657,378 |
6,897,087,907 |
4,787,085,435 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,029,082,309 |
6,012,133,568 |
6,225,459,184 |
5,722,605,356 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
6,850,240,882 |
6,237,601,029 |
8,775,000,000 |
11,937,075,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
320,164,901 |
427,920 |
427,920 |
465,359,067 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,233,601,991 |
2,775,101,991 |
471,925,000 |
278,825,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
50,500,000 |
34,000,000 |
17,000,000 |
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
3,183,101,991 |
2,741,101,991 |
454,925,000 |
278,825,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
32,076,900,649 |
35,821,775,199 |
35,525,994,687 |
36,292,658,536 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
32,076,900,649 |
35,821,775,199 |
35,525,994,687 |
36,292,658,536 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
25,296,320,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,556,571,603 |
2,556,571,603 |
2,556,571,603 |
2,556,571,603 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
713,858,604 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,560,150,442 |
7,305,024,992 |
7,009,244,480 |
7,775,908,329 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-889,699,173 |
-1,846,006,247 |
-4,934,273,306 |
1,817,906,572 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
4,449,849,615 |
9,151,031,239 |
11,943,517,786 |
5,958,001,757 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
75,131,502,713 |
79,680,362,469 |
83,511,777,990 |
86,164,986,639 |
|