Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2020 Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Quý 4- 2020 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,233,264,497,391 1,399,519,329,346 1,136,224,422,408 1,282,566,697,985
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16,122,180,647 102,936,841,366 10,295,013,123 14,224,195,092
1. Tiền 12,342,180,647 99,156,841,366 6,515,013,123 10,444,195,092
2. Các khoản tương đương tiền 3,780,000,000 3,780,000,000 3,780,000,000 3,780,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70,434,376,312 73,213,199,239 53,834,621,326 11,174,203,269
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 70,434,376,312 73,213,199,239 53,834,621,326 11,174,203,269
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 947,074,767,233 1,028,220,774,105 870,893,445,976 1,057,596,925,561
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 553,999,822,585 666,278,088,955 494,341,388,612 733,109,860,166
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 286,310,548,596 261,314,780,279 275,556,965,841 227,488,075,083
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 17,000,000,000 17,000,000,000 17,000,000,000 17,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 97,267,759,841 91,814,997,736 92,182,184,388 88,186,083,177
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,503,363,789 -8,187,092,865 -8,187,092,865 -8,187,092,865
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 183,974,452,719 178,027,387,897 179,960,003,019 176,257,545,506
1. Hàng tồn kho 183,974,452,719 178,027,387,897 179,960,003,019 176,257,545,506
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 15,658,720,480 17,121,126,739 21,241,338,964 23,313,828,557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,273,702,198 5,011,942,062 5,427,111,876 4,360,472,555
2. Thuế GTGT được khấu trừ 10,479,656,196 11,624,464,629 15,329,507,040 18,468,635,954
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 877,362,086 456,720,048 456,720,048 456,720,048
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 259,731,773,643 243,331,658,373 235,392,870,058 230,403,715,039
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 164,015,055,106 151,258,844,781 144,352,445,796 140,237,573,152
1. Tài sản cố định hữu hình 152,396,413,971 144,527,006,278 144,197,560,598 140,148,937,952
- Nguyên giá 272,507,271,384 272,306,545,879 273,587,069,514 273,587,069,514
- Giá trị hao mòn lũy kế -120,110,857,413 -127,779,539,601 -129,389,508,916 -133,438,131,562
2. Tài sản cố định thuê tài chính 11,618,641,135 6,731,838,503 154,885,198 88,635,200
- Nguyên giá 23,958,987,275 8,252,980,003 1,054,545,455 1,054,545,455
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,340,346,140 -1,521,141,500 -899,660,257 -965,910,255
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6,137,682,576 5,555,535,666 5,555,535,666 5,555,535,666
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6,137,682,576 5,555,535,666 5,555,535,666 5,555,535,666
V. Đầu tư tài chính dài hạn 68,366,684,398 68,155,818,056 68,155,818,056 68,155,818,056
1. Đầu tư vào công ty con 660,866,342
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 36,433,118,056 36,433,118,056 36,433,118,056 36,433,118,056
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 31,272,700,000 31,722,700,000 31,722,700,000 31,722,700,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 21,212,351,563 18,361,459,870 17,329,070,540 16,454,788,165
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,949,031,715 18,277,159,870 17,244,770,540 16,370,488,165
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 179,019,848
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác 84,300,000 84,300,000 84,300,000 84,300,000
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,492,996,271,034 1,642,850,987,719 1,371,617,292,466 1,512,970,413,024
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,259,337,680,350 1,447,596,577,938 1,230,333,057,383 1,383,810,835,982
I. Nợ ngắn hạn 1,222,576,528,825 1,418,943,071,375 1,204,462,216,582 1,357,980,595,180
1. Phải trả người bán ngắn hạn 224,030,155,736 436,757,043,213 223,748,941,042 398,315,841,857
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 54,837,783,094 57,775,904,199 60,975,153,449 46,552,592,263
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,004,595,414 1,013,989,733 7,443,145,089 6,837,981,415
4. Phải trả người lao động 930,037,177 1,974,002,490 1,868,373,249 1,496,729,623
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 44,918,992,957 80,500,071,395 83,181,684,244 116,996,784,429
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 26,486,313,641 26,212,836,303 41,086,233,604 44,115,104,572
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 870,170,265,852 814,509,794,184 785,959,256,047 743,466,131,163
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 198,384,954 199,429,858 199,429,858 199,429,858
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 36,761,151,525 28,653,506,563 25,870,840,801 25,830,240,802
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 36,739,257,543 28,631,612,581 25,848,946,819 25,808,346,820
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 21,893,982 21,893,982 21,893,982 21,893,982
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 233,658,590,684 195,254,409,781 141,284,235,083 129,159,577,042
I. Vốn chủ sở hữu 233,658,590,684 195,254,409,781 141,284,235,083 129,159,577,042
1. Vốn góp của chủ sở hữu 265,858,400,000 265,858,400,000 265,858,400,000 265,858,400,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 260,845,600,000 265,858,400,000 265,858,400,000 265,858,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi 5,012,800,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,397,230,362 1,397,230,362 1,397,230,362 1,397,230,362
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -6,857,359,934 -6,857,359,934 -6,857,359,934 -6,857,359,934
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 3,863,365,480 4,377,229,506 4,377,229,506 4,377,229,506
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -40,935,778,965 -76,924,700,599 -130,713,182,643 -142,837,840,684
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -28,122,755,237 -19,671,634,054 -73,460,116,098 -71,088,886,743
- LNST chưa phân phối kỳ này -12,813,023,728 -57,253,066,545 -57,253,066,545 -71,748,953,941
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 10,332,733,741 7,403,610,446 7,221,917,792 7,221,917,792
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,492,996,271,034 1,642,850,987,719 1,371,617,292,466 1,512,970,413,024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật