| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,056,721,567,564 |
888,949,170,078 |
839,820,111,312 |
879,993,713,646 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
38,500,303,748 |
15,850,019,518 |
23,601,671,123 |
12,902,918,098 |
|
| 1. Tiền |
38,500,303,748 |
15,850,019,518 |
23,601,671,123 |
12,902,918,098 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
465,197,742,261 |
364,703,765,796 |
285,636,067,483 |
350,541,625,093 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
311,527,970,534 |
182,497,912,552 |
241,976,593,072 |
243,439,697,983 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
77,955,489,934 |
32,507,608,458 |
21,318,495,546 |
86,435,688,837 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
80,026,053,677 |
153,982,295,269 |
26,625,029,348 |
24,950,288,756 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-4,311,771,884 |
-4,284,050,483 |
-4,284,050,483 |
-4,284,050,483 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
545,619,872,156 |
504,821,143,224 |
523,350,730,821 |
505,387,396,547 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
545,711,314,013 |
504,912,585,081 |
523,442,172,678 |
505,478,838,404 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-91,441,857 |
-91,441,857 |
-91,441,857 |
-91,441,857 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,403,649,399 |
3,574,241,540 |
7,231,641,885 |
11,161,773,908 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,096,782,846 |
1,349,837,186 |
1,357,219,637 |
10,305,991,090 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
388,229,127 |
452,802,105 |
528,663,802 |
605,112,772 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
422,291,544 |
170,270,365 |
24,426,562 |
6,527,802 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
5,496,345,882 |
1,601,331,884 |
5,321,331,884 |
244,142,244 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
387,351,247,309 |
431,612,660,512 |
459,746,806,367 |
498,839,740,726 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,200,997,787 |
7,051,236,116 |
9,239,112,330 |
11,451,123,114 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
11,239,914,398 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
2,200,997,787 |
7,051,236,116 |
9,239,112,330 |
211,208,716 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
322,651,396,333 |
387,973,493,418 |
387,107,749,697 |
395,142,414,751 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
242,222,266,296 |
305,929,536,714 |
284,722,191,720 |
281,349,878,105 |
|
| - Nguyên giá |
383,387,542,907 |
451,264,905,290 |
434,697,470,890 |
436,518,134,431 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-141,165,276,611 |
-145,335,368,576 |
-149,975,279,170 |
-155,168,256,326 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
78,633,439,619 |
80,329,592,416 |
101,233,348,351 |
112,701,646,414 |
|
| - Nguyên giá |
110,188,867,597 |
115,658,611,597 |
140,979,645,268 |
152,404,811,658 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-31,555,427,978 |
-35,329,019,181 |
-39,746,296,917 |
-39,703,165,244 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,795,690,418 |
1,714,364,288 |
1,152,209,626 |
1,090,890,232 |
|
| - Nguyên giá |
2,830,325,383 |
2,830,325,383 |
2,190,109,854 |
2,190,109,854 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,034,634,965 |
-1,115,961,095 |
-1,037,900,228 |
-1,099,219,622 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
3,148,041,168 |
3,148,041,168 |
3,105,268,869 |
3,062,496,570 |
|
| - Nguyên giá |
3,421,783,900 |
3,421,783,900 |
3,421,783,900 |
3,421,783,900 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-273,742,732 |
-273,742,732 |
-316,515,031 |
-359,287,330 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
46,579,623,994 |
13,163,222,242 |
45,178,793,487 |
77,086,012,225 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
46,579,623,994 |
13,163,222,242 |
45,178,793,487 |
77,086,012,225 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
12,771,188,027 |
20,276,667,568 |
15,115,881,984 |
12,097,694,066 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
12,771,188,027 |
20,276,667,568 |
15,115,881,984 |
12,097,694,066 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,444,072,814,873 |
1,320,561,830,590 |
1,299,566,917,679 |
1,378,833,454,372 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
836,098,383,594 |
721,521,668,712 |
685,974,087,227 |
759,107,443,507 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
704,847,883,711 |
601,544,951,557 |
547,425,190,663 |
631,324,418,853 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
141,297,573,481 |
99,691,848,247 |
56,751,282,420 |
125,224,139,229 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
61,380,787,273 |
9,101,596,985 |
10,795,966,294 |
12,804,798,183 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
12,290,274,136 |
14,474,893,958 |
11,521,752,704 |
12,178,968,333 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,338,084,295 |
2,734,096,556 |
3,300,324,790 |
5,431,396,287 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
444,106,160 |
339,154,240 |
409,202,320 |
479,250,400 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
84,499,611 |
|
89,738,636 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
66,703,363,527 |
59,722,167,489 |
43,880,964,392 |
19,310,795,821 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
413,547,792,131 |
406,157,145,393 |
411,526,148,665 |
446,843,878,436 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
278,095,550 |
278,095,550 |
278,095,550 |
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
6,567,807,158 |
8,961,453,528 |
8,961,453,528 |
8,961,453,528 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
131,250,499,883 |
119,976,717,155 |
138,548,896,564 |
127,783,024,654 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
362,392,459 |
30,000,000 |
|
30,000,000 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
226,981,091 |
226,981,091 |
256,981,091 |
26,981,091 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
130,661,126,333 |
119,719,736,064 |
138,291,915,473 |
127,726,043,563 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
607,974,431,279 |
599,040,161,878 |
613,592,830,452 |
619,726,010,865 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
607,974,431,279 |
599,040,161,878 |
613,592,830,452 |
619,726,010,865 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
493,286,910,000 |
493,286,910,000 |
493,286,910,000 |
517,950,850,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
493,286,910,000 |
493,286,910,000 |
493,286,910,000 |
517,950,850,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
8,021,921,439 |
8,021,921,439 |
7,991,921,439 |
7,991,921,439 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-8,060,000 |
-8,060,000 |
-8,060,000 |
-12,930,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
28,495,659,925 |
30,889,306,294 |
30,889,306,294 |
30,889,306,294 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
10,057,193,444 |
12,450,839,813 |
12,450,839,813 |
12,450,839,813 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
68,120,806,471 |
54,399,244,332 |
68,981,912,906 |
50,456,023,319 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
68,120,806,471 |
54,399,244,332 |
68,981,912,906 |
50,456,023,319 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,444,072,814,873 |
1,320,561,830,590 |
1,299,566,917,679 |
1,378,833,454,372 |
|