TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
64,145,121,583 |
54,857,102,809 |
56,940,553,172 |
75,342,999,147 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,732,212,268 |
9,087,749,160 |
11,459,384,182 |
1,403,388,339 |
|
1. Tiền |
2,732,212,268 |
9,087,749,160 |
3,459,384,182 |
1,403,388,339 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
8,000,000,000 |
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
367,500,000 |
367,500,000 |
408,545,000 |
408,545,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
408,545,000 |
408,545,000 |
408,545,000 |
408,545,000 |
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-41,045,000 |
-41,045,000 |
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
35,350,933,621 |
28,954,025,630 |
17,503,572,753 |
21,454,634,977 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,023,059,672 |
27,385,686,264 |
14,906,638,064 |
18,684,306,311 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,770,011,846 |
1,036,954,309 |
2,093,928,073 |
1,794,104,033 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
536,576,890 |
1,510,099,844 |
1,211,496,887 |
1,684,714,904 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,003,756,837 |
-1,003,756,837 |
-1,111,415,836 |
-1,111,415,836 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
25,042,050 |
25,042,050 |
402,925,565 |
402,925,565 |
|
IV. Hàng tồn kho |
22,697,344,112 |
14,630,337,328 |
25,301,416,903 |
48,727,647,726 |
|
1. Hàng tồn kho |
36,413,391,089 |
22,054,004,960 |
29,441,035,009 |
52,867,265,832 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-13,716,046,977 |
-7,423,667,632 |
-4,139,618,106 |
-4,139,618,106 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,997,131,582 |
1,817,490,691 |
2,267,634,334 |
3,348,783,105 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,968,866,632 |
1,791,455,460 |
2,134,917,754 |
3,327,760,287 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
7,242,132 |
5,012,413 |
68,914,440 |
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
21,022,818 |
21,022,818 |
63,802,140 |
21,022,818 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
30,343,035,498 |
41,604,439,073 |
41,681,728,560 |
41,461,855,581 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,400,000,000 |
|
|
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
3,400,000,000 |
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
19,388,059,444 |
19,189,013,998 |
19,283,604,464 |
19,081,032,464 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
11,548,488,231 |
11,353,692,786 |
11,452,533,253 |
11,254,212,253 |
|
- Nguyên giá |
16,380,785,394 |
16,380,785,394 |
16,676,770,394 |
16,676,770,394 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,832,297,163 |
-5,027,092,608 |
-5,224,237,141 |
-5,422,558,141 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
7,839,571,213 |
7,835,321,212 |
7,831,071,211 |
7,826,820,211 |
|
- Nguyên giá |
7,884,999,000 |
7,884,999,000 |
7,884,999,000 |
7,884,999,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-45,427,787 |
-49,677,788 |
-53,927,789 |
-58,178,789 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,799,500,000 |
21,677,250,000 |
21,677,250,000 |
21,677,250,000 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
5,449,500,000 |
5,449,500,000 |
5,449,500,000 |
5,449,500,000 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,350,000,000 |
16,227,750,000 |
16,227,750,000 |
16,227,750,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
755,476,054 |
738,175,075 |
720,874,096 |
703,573,117 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
755,476,054 |
738,175,075 |
720,874,096 |
703,573,117 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
94,488,157,081 |
96,461,541,882 |
98,622,281,732 |
116,804,854,728 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
20,546,615,942 |
16,985,620,604 |
20,450,040,555 |
46,196,786,800 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
20,546,615,942 |
16,985,620,604 |
20,450,040,555 |
46,196,786,800 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
7,039,731,483 |
4,972,340,709 |
9,238,857,741 |
20,744,047,498 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
598,366,310 |
462,758,182 |
234,723,431 |
703,901,015 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,816,930,630 |
522,787,066 |
132,535,211 |
36,833,390 |
|
4. Phải trả người lao động |
1,693,541,698 |
3,186,560,018 |
946,573,099 |
198,992 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
4,701,518,055 |
5,994,493,637 |
2,978,415,574 |
2,411,859,476 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
24,720,000 |
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
445,868,442 |
234,632,456 |
896,817,980 |
517,693,401 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
3,310,000,000 |
|
5,072,534,965 |
21,800,001,235 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
940,659,324 |
1,612,048,536 |
924,862,554 |
-17,748,207 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
73,941,541,139 |
79,475,921,278 |
78,172,241,177 |
70,608,067,928 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
73,941,541,139 |
79,475,921,278 |
78,172,241,177 |
70,608,067,928 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-2,907,360,967 |
-2,907,360,967 |
|
-2,907,360,967 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,000,000,000 |
5,428,741,743 |
5,352,054,679 |
5,373,023,312 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
21,848,902,106 |
26,954,540,502 |
25,727,547,465 |
18,142,405,583 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
15,126,793,467 |
|
15,126,793,467 |
338,160,518 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
6,722,108,639 |
|
10,600,753,998 |
17,804,245,065 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
94,488,157,081 |
96,461,541,882 |
98,622,281,732 |
116,804,854,728 |
|