| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
505,380,206,159 |
587,869,114,171 |
597,824,931,873 |
628,623,922,901 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
158,094,941,152 |
197,991,050,630 |
120,789,754,227 |
109,606,176,191 |
|
| 1. Tiền |
821,417,690 |
1,178,838,674 |
2,447,142,815 |
2,225,131,847 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
157,273,523,462 |
196,812,211,956 |
118,342,611,412 |
107,381,044,344 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
10,000,000,000 |
|
29,500,000,000 |
20,436,740,948 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
10,000,000,000 |
|
29,500,000,000 |
20,436,740,948 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
125,171,543,865 |
151,867,142,516 |
204,841,717,698 |
196,821,947,951 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
46,496,967,904 |
50,423,819,277 |
49,638,514,222 |
50,367,857,510 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
64,289,458,199 |
67,199,389,742 |
61,405,759,505 |
53,975,182,764 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
1,000,000,000 |
1,600,000,000 |
57,672,800,000 |
57,672,800,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
13,385,117,762 |
32,643,933,497 |
36,124,643,971 |
34,806,107,677 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
212,113,721,142 |
238,010,921,025 |
242,427,840,643 |
298,421,410,049 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
212,113,721,142 |
238,010,921,025 |
242,427,840,643 |
298,421,410,049 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
265,619,305 |
3,337,647,762 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
3,337,647,762 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
265,619,305 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
73,085,972,891 |
53,785,667,532 |
76,659,011,068 |
75,645,525,197 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
18,018,193,949 |
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
18,018,193,949 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
5,944,547,806 |
4,944,389,340 |
4,870,327,559 |
4,800,974,096 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
5,944,547,806 |
4,944,389,340 |
4,870,327,559 |
4,800,974,096 |
|
| - Nguyên giá |
8,451,917,310 |
7,049,371,856 |
7,049,371,856 |
6,936,371,856 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,507,369,504 |
-2,104,982,516 |
-2,179,044,297 |
-2,135,397,760 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
43,662,524,454 |
43,204,910,565 |
66,515,885,191 |
65,937,002,992 |
|
| - Nguyên giá |
45,760,921,582 |
45,760,921,582 |
70,014,583,337 |
70,014,583,337 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,098,397,128 |
-2,556,011,017 |
-3,498,698,146 |
-4,077,580,345 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,460,706,682 |
5,636,367,627 |
5,272,798,318 |
4,907,548,109 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,460,706,682 |
5,636,367,627 |
5,272,798,318 |
4,907,548,109 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
578,466,179,050 |
641,654,781,703 |
674,483,942,941 |
704,269,448,098 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
471,574,177,409 |
533,296,962,640 |
563,146,951,096 |
591,512,217,991 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
157,642,942,086 |
447,109,105,581 |
468,630,077,550 |
476,259,309,282 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,312,831,901 |
12,968,127,343 |
6,653,245,886 |
10,633,948,901 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
62,230,161,979 |
328,457,961,272 |
372,188,607,449 |
382,990,687,270 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,737,460,457 |
4,892,431,571 |
489,368,072 |
820,999,311 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
9,563,983,789 |
5,578,950,392 |
2,010,486,125 |
563,674,947 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
49,042,008,919 |
60,927,479,425 |
49,620,484,131 |
47,145,474,100 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
285,000,000 |
|
295,878,000 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
17,031,779,035 |
11,218,700,750 |
12,797,487,610 |
13,093,119,843 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
6,174,053,546 |
17,821,562,821 |
19,826,341,413 |
15,088,988,521 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,265,662,460 |
5,243,892,007 |
4,748,178,864 |
5,922,416,389 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
313,931,235,323 |
86,187,857,059 |
94,516,873,546 |
115,252,908,709 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
249,422,134,387 |
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
14,254,649,249 |
19,116,191,231 |
18,391,203,301 |
17,210,913,982 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
50,254,451,687 |
61,561,607,544 |
70,615,611,961 |
92,618,736,443 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
5,510,058,284 |
5,510,058,284 |
5,423,258,284 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
106,892,001,641 |
108,357,819,063 |
111,336,991,845 |
112,757,230,107 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
106,892,001,641 |
108,357,819,063 |
111,336,991,845 |
112,757,230,107 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
65,519,650,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,928,199,468 |
16,587,107,050 |
16,659,389,336 |
20,656,294,924 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,460,084,742 |
2,118,992,324 |
2,191,274,610 |
2,441,081,209 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
23,984,067,431 |
24,132,069,689 |
26,966,677,899 |
24,140,203,974 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
12,327,482,183 |
20,337,942,441 |
2,020,373,925 |
24,140,203,974 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
11,656,585,248 |
3,794,127,248 |
24,946,303,974 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
578,466,179,050 |
641,654,781,703 |
674,483,942,941 |
704,269,448,098 |
|