| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
111,465,111,212 |
101,308,854,799 |
121,143,229,376 |
129,446,488,251 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
40,616,759,485 |
48,064,036,185 |
47,324,319,909 |
46,867,883,831 |
|
| 1. Tiền |
40,616,759,485 |
4,464,036,185 |
6,324,319,909 |
6,267,883,831 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
43,600,000,000 |
41,000,000,000 |
40,600,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
35,179,432,046 |
29,243,225,921 |
36,479,777,490 |
34,632,787,276 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
35,475,719,694 |
29,416,619,305 |
35,453,190,824 |
33,034,828,232 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
283,156,000 |
495,180,000 |
1,423,984,000 |
1,473,938,888 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,013,163,835 |
950,893,811 |
1,222,069,861 |
1,743,487,351 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,592,607,483 |
-1,619,467,195 |
-1,619,467,195 |
-1,619,467,195 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
35,225,963,291 |
23,914,701,238 |
37,000,716,239 |
47,077,146,976 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
39,925,963,291 |
29,414,701,238 |
44,030,716,239 |
54,577,146,976 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-4,700,000,000 |
-5,500,000,000 |
-7,030,000,000 |
-7,500,000,000 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
442,956,390 |
86,891,455 |
338,415,738 |
868,670,168 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
277,122,029 |
|
338,415,738 |
705,985,661 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
165,834,361 |
86,891,455 |
|
162,684,507 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
16,969,759,735 |
17,553,938,063 |
16,789,557,260 |
18,444,653,121 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
12,923,475,346 |
13,739,256,729 |
13,252,918,072 |
14,618,509,185 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
12,546,632,120 |
13,384,482,262 |
12,920,212,364 |
14,307,872,236 |
|
| - Nguyên giá |
43,201,790,317 |
44,471,786,681 |
44,471,786,681 |
46,346,795,680 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-30,655,158,197 |
-31,087,304,419 |
-31,551,574,317 |
-32,038,923,444 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
376,843,226 |
354,774,467 |
332,705,708 |
310,636,949 |
|
| - Nguyên giá |
924,913,300 |
924,913,300 |
924,913,300 |
924,913,300 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-548,070,074 |
-570,138,833 |
-592,207,592 |
-614,276,351 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,046,284,389 |
3,814,681,334 |
3,536,639,188 |
3,826,143,936 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
4,046,284,389 |
3,814,681,334 |
3,536,639,188 |
3,826,143,936 |
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
128,434,870,947 |
118,862,792,862 |
137,932,786,636 |
147,891,141,372 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
46,613,010,930 |
38,677,917,903 |
58,689,673,688 |
66,334,024,711 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
46,033,010,930 |
38,054,189,362 |
58,065,945,147 |
65,710,296,170 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
2,652,036,524 |
1,964,106,044 |
3,938,557,357 |
3,079,125,070 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
705,956,840 |
207,803,868 |
21,338,803 |
1,365,777,314 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
195,326,763 |
304,418,423 |
214,077,676 |
7,149,000 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,869,945,800 |
5,153,053,500 |
7,035,166,100 |
10,523,768,500 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
870,335,550 |
394,584,284 |
1,312,497,045 |
1,618,219,651 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
650,000,000 |
650,000,000 |
2,650,000,000 |
2,650,000,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
796,517,128 |
285,042,423 |
1,032,271,646 |
2,084,038,115 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
35,025,483,805 |
28,057,244,300 |
39,740,000,000 |
42,379,682,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,267,408,520 |
1,037,936,520 |
2,122,036,520 |
2,002,536,520 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
580,000,000 |
623,728,541 |
623,728,541 |
623,728,541 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
580,000,000 |
580,000,000 |
580,000,000 |
580,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
43,728,541 |
43,728,541 |
43,728,541 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
81,821,860,017 |
80,184,874,959 |
79,243,112,948 |
81,557,116,661 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
81,821,860,017 |
80,184,874,959 |
79,243,112,948 |
81,557,116,661 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
43,030,500,000 |
43,030,500,000 |
43,030,500,000 |
43,030,500,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
8,291,518,300 |
8,291,518,300 |
8,291,518,300 |
8,291,518,300 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
12,261,176,032 |
12,261,176,032 |
12,261,176,032 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
-4,000,872,355 |
-4,000,872,355 |
-4,000,872,355 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
6,303,050,000 |
6,303,050,000 |
7,403,050,000 |
7,403,050,000 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,936,488,040 |
14,299,502,982 |
12,257,740,971 |
14,571,744,684 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,048,329,162 |
2,878,043,428 |
8,523,323,951 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
11,888,158,878 |
11,421,459,554 |
3,734,417,020 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
128,434,870,947 |
118,862,792,862 |
137,932,786,636 |
147,891,141,372 |
|