TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
141,731,911,614 |
109,657,782,729 |
139,407,819,235 |
108,126,970,784 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
25,365,235,180 |
22,836,792,204 |
29,663,941,040 |
35,060,906,339 |
|
1. Tiền |
23,365,235,180 |
14,205,792,206 |
29,663,941,040 |
23,060,906,339 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
8,630,999,998 |
|
12,000,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
9,000,000,000 |
5,175,127,492 |
3,000,000,000 |
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
9,000,000,000 |
5,175,127,492 |
3,000,000,000 |
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
65,344,449,803 |
64,633,382,910 |
84,227,451,563 |
66,678,433,075 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
53,493,693,742 |
46,846,718,396 |
34,967,985,161 |
44,627,773,791 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,945,746,286 |
4,833,499,084 |
4,578,189,669 |
4,040,850,000 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
7,677,192,600 |
140,371,421 |
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,934,058,573 |
9,305,021,628 |
48,569,954,110 |
22,038,858,082 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-4,029,048,798 |
-4,029,048,798 |
-4,029,048,798 |
-4,029,048,798 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
41,951,564,366 |
16,067,877,507 |
20,905,211,977 |
6,196,895,780 |
|
1. Hàng tồn kho |
42,135,017,631 |
16,251,330,772 |
21,088,665,242 |
6,380,349,045 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-183,453,265 |
-183,453,265 |
-183,453,265 |
-183,453,265 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
70,662,265 |
944,602,616 |
1,611,214,655 |
190,735,590 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
61,644,578 |
157,633,513 |
368,608,055 |
180,875,752 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
776,951,416 |
1,231,172,774 |
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
9,017,687 |
10,017,687 |
11,433,826 |
9,859,838 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
70,431,795,438 |
68,547,865,561 |
71,700,411,102 |
64,514,538,423 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
6,631,000,000 |
2,000,000,000 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
6,631,000,000 |
2,000,000,000 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
52,024,247,524 |
49,704,708,828 |
48,583,106,167 |
46,212,245,106 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
43,820,796,274 |
41,501,257,578 |
40,379,654,917 |
38,008,793,856 |
|
- Nguyên giá |
90,977,100,763 |
90,977,100,763 |
92,181,248,671 |
92,167,657,762 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-47,156,304,489 |
-49,475,843,185 |
-51,801,593,754 |
-54,158,863,906 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
|
- Nguyên giá |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
8,203,451,250 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
15,068,647,261 |
15,068,647,261 |
15,068,647,261 |
14,801,298,665 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
24,188,455,000 |
24,188,455,000 |
24,188,455,000 |
24,188,455,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-9,119,807,739 |
-9,119,807,739 |
-9,119,807,739 |
-9,387,156,335 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
1,338,900,653 |
1,774,509,472 |
1,417,657,674 |
1,500,994,652 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,338,900,653 |
1,774,509,472 |
1,417,657,674 |
1,500,994,652 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
212,163,707,052 |
178,205,648,290 |
211,108,230,337 |
172,641,509,207 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
124,989,149,902 |
89,950,797,080 |
125,969,088,062 |
86,059,141,725 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
123,696,517,981 |
89,297,365,163 |
125,285,656,145 |
84,843,043,137 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
49,042,268,146 |
56,234,350,413 |
39,578,761,952 |
39,538,011,864 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
16,026,035,197 |
1,883,016,264 |
1,937,019,069 |
1,005,091,558 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
5,171,986,573 |
1,877,098,772 |
3,366,153,928 |
4,762,180,353 |
|
4. Phải trả người lao động |
2,930,851,268 |
2,387,038,712 |
1,984,431,474 |
1,752,222,077 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
16,996,882,742 |
4,026,637,779 |
4,983,049,003 |
6,265,087,742 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
1,308,558,065 |
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
55,391,011 |
353,366,429 |
1,126,224,171 |
197,958,571 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
21,579,402,495 |
21,439,633,676 |
57,389,678,262 |
22,534,033,221 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
11,575,477,431 |
976,300,000 |
14,425,613,600 |
7,189,970,000 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
143,828,535 |
143,828,535 |
56,416,103 |
56,416,103 |
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
174,394,583 |
-23,905,417 |
438,308,583 |
233,513,583 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
1,292,631,921 |
653,431,917 |
683,431,917 |
1,216,098,588 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
639,200,004 |
|
|
532,666,671 |
|
7. Phải trả dài hạn khác |
120,000,000 |
120,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
533,431,917 |
533,431,917 |
533,431,917 |
533,431,917 |
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
87,174,557,150 |
88,254,851,210 |
85,139,142,275 |
86,582,367,482 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
87,174,557,150 |
88,254,851,210 |
85,139,142,275 |
86,582,367,482 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
40,500,000,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
20,354,652,347 |
20,354,652,347 |
20,354,652,347 |
20,354,652,347 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-573,800,000 |
-573,800,000 |
-573,800,000 |
-573,800,000 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
8,642,975,684 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
13,215,314,244 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,818,632,708 |
1,086,741,600 |
2,454,421,665 |
3,897,646,872 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
10,432,096,411 |
15,244,281,579 |
10,760,892,579 |
10,760,892,579 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
212,163,707,052 |
178,205,648,290 |
211,108,230,337 |
172,641,509,207 |
|