| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
200,162,927,779 |
202,835,784,904 |
194,611,614,181 |
177,232,541,460 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
141,706,981,322 |
112,672,814,956 |
62,772,528,467 |
43,614,647,173 |
|
| 1. Tiền |
43,606,981,322 |
50,772,814,956 |
41,272,528,467 |
32,114,647,173 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
98,100,000,000 |
61,900,000,000 |
21,500,000,000 |
11,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
22,640,000,000 |
37,640,000,000 |
37,640,000,000 |
37,640,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
22,500,000,000 |
37,500,000,000 |
37,500,000,000 |
37,500,000,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
140,000,000 |
140,000,000 |
140,000,000 |
140,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
26,623,920,791 |
45,193,408,682 |
84,603,842,901 |
84,128,489,799 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
23,032,542,741 |
22,247,206,867 |
18,221,229,392 |
24,054,007,737 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,774,097,411 |
14,444,498,455 |
14,723,934,260 |
2,529,156,723 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
33,000,000,000 |
33,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,817,280,639 |
8,501,703,360 |
18,658,679,249 |
24,545,325,339 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
3,380,235,902 |
3,738,009,629 |
4,154,114,009 |
4,977,991,050 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
3,380,235,902 |
3,738,009,629 |
4,154,114,009 |
4,977,991,050 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,811,789,764 |
3,591,551,637 |
5,441,128,804 |
6,871,413,438 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,356,565,917 |
2,958,637,494 |
4,426,627,609 |
5,222,155,692 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,441,694,915 |
632,914,143 |
707,023,926 |
1,253,005,402 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
13,528,932 |
|
307,477,269 |
396,252,344 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
180,717,840,841 |
176,999,042,495 |
187,071,025,303 |
202,631,093,003 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
122,794,044,160 |
119,672,942,981 |
124,856,407,521 |
137,673,205,122 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
121,841,534,318 |
118,773,969,540 |
124,012,022,750 |
136,781,716,767 |
|
| - Nguyên giá |
147,765,081,917 |
148,201,787,888 |
154,902,287,824 |
171,575,593,480 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-25,923,547,599 |
-29,427,818,348 |
-30,890,265,074 |
-34,793,876,713 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
952,509,842 |
898,973,441 |
844,384,771 |
891,488,355 |
|
| - Nguyên giá |
1,388,220,000 |
1,388,220,000 |
1,388,220,000 |
1,488,860,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-435,710,158 |
-489,246,559 |
-543,835,229 |
-597,371,645 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,747,238,062 |
1,864,369,880 |
1,860,107,880 |
1,964,046,244 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,747,238,062 |
1,864,369,880 |
1,860,107,880 |
1,964,046,244 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
50,294,025,805 |
50,294,025,805 |
50,320,651,937 |
50,320,651,937 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
50,320,651,937 |
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
50,294,025,805 |
50,294,025,805 |
|
50,320,651,937 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
5,882,532,814 |
5,167,703,829 |
10,033,857,965 |
12,673,189,700 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,882,532,814 |
5,167,703,829 |
10,033,857,965 |
12,673,189,700 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
380,880,768,620 |
379,834,827,399 |
381,682,639,484 |
379,863,634,463 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
112,284,971,924 |
108,391,614,217 |
95,993,007,785 |
89,012,992,007 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
32,352,252,690 |
36,650,571,186 |
56,031,068,006 |
48,872,607,737 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
17,220,240,357 |
9,393,126,699 |
17,385,255,898 |
18,314,313,002 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
13,092,474 |
23,359,937 |
10,851,006 |
9,920,220 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,502,019,288 |
2,280,461,192 |
1,150,862,770 |
1,895,925,055 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,444,271,955 |
12,616,995,139 |
15,602,223,076 |
8,030,477,075 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,829,528,396 |
5,528,279,297 |
1,911,155,310 |
5,405,491,973 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
7,003,636 |
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,653,023,772 |
1,844,157,813 |
1,415,221,898 |
1,476,593,389 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
4,267,411,025 |
17,069,644,100 |
12,802,233,075 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
690,076,448 |
689,776,448 |
1,485,853,948 |
937,653,948 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
79,932,719,234 |
71,741,043,031 |
39,961,939,779 |
40,140,384,270 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
30,000,000 |
30,000,000 |
30,000,000 |
30,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
51,208,966,014 |
42,674,143,964 |
25,604,499,864 |
25,604,499,864 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
28,686,866,859 |
29,030,012,706 |
14,320,553,554 |
14,505,884,406 |
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
6,886,361 |
6,886,361 |
6,886,361 |
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
268,595,796,696 |
271,443,213,182 |
285,689,631,699 |
290,850,642,456 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
268,595,796,696 |
271,443,213,182 |
285,689,631,699 |
290,850,642,456 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
95,999,820,000 |
95,999,820,000 |
110,999,820,000 |
110,999,820,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
95,999,820,000 |
95,999,820,000 |
110,999,820,000 |
110,999,820,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
84,222,264,600 |
84,222,264,600 |
84,910,337,994 |
84,877,337,994 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
2,007,406,784 |
2,007,406,784 |
1,319,333,390 |
1,319,333,390 |
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
416,894,111 |
416,894,111 |
416,894,111 |
416,894,111 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
4,143,730,451 |
4,143,730,451 |
4,143,730,451 |
4,143,730,451 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
21,243,074,210 |
21,604,281,798 |
22,591,085,481 |
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
61,204,115,848 |
63,410,023,026 |
62,295,233,955 |
66,502,441,029 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
30,080,607,695 |
32,286,514,873 |
27,475,406,247 |
4,003,219,852 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
31,123,508,153 |
31,123,508,153 |
34,819,827,708 |
62,499,221,177 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
20,601,564,902 |
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
380,880,768,620 |
379,834,827,399 |
381,682,639,484 |
379,863,634,463 |
|