CGP : Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Trước Sau	2015	2016	2017	2018	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

6,418,225,207

9,436,230,620

22,720,233,736

18,983,989,028

1.2.Các khoản tương đương tiền

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5,000,000,000

63,000,000,000

3.1.Phải thu khách hàng

81,049,085,125

77,089,872,896

83,290,759,866

91,005,688,086

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-264,682,532

-204,767,912

-181,748,797

-8,853,294,950

4. Hàng tồn kho

132,582,560,521

91,535,105,537

122,511,333,257

107,235,239,099

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-364,559,591

-6,549,488,942

-321,516,671

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

509,443,096

524,751,586

2,788,358,243

1,960,580,986

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

231,187,327

304,174,515

205,096,330

256,935,061

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

2,127,617,345

2,030,826,945

1,990,826,945

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

2,127,617,345

2,030,826,945

1,990,826,945

2. Tài sản cố định

58,764,989,671

12,752,071,182

11,272,294,597

10,496,691,975

- Nguyên giá

109,161,869,013

48,714,465,727

51,406,139,315

53,790,906,951

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

3. Bất động sản đầu tư

38,361,714,734

34,725,095,606

32,833,801,346

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-22,394,934,514

-26,031,553,642

-27,922,847,902

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

6,000,000,000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6,000,000,000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

14,966,581,789

27,180,627,463

20,975,708,745

13,336,920,896

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

15,292,962,975

11,073,493,914

5,872,478,422

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

317,363,989,174

284,174,827,807

293,872,482,622

245,398,967,750

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

83,741,650,981

85,675,733,303

79,608,060,992

67,078,500,149

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4,458,958,821

1,330,193,568

1,777,387,160

1,475,773,998

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

78,483,724,933

64,764,750,501

62,153,338,701

54,033,247,703

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

3,812,439,545

4,190,849,266

3,930,351,408

4,197,653,918

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

92,856,711,080

83,042,278,401

61,340,348,957

35,287,190,472

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

92,856,711,080

83,042,278,401

61,340,348,957

35,287,190,472

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

4,143,298,263

29,136,225,180

58,197,539,170

98,488,042,479

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

110,000,000,000

107,357,080,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

-4,258,914,058

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-104,243,257,243

-79,250,330,326

-50,189,016,336

-69,912,100,511

- LNST chưa phân phối kỳ này

6,465,138,723

-94,620,782,472

-79,302,610,134

-85,907,896,951

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

55,338,860,678

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

321,507,287,437

313,311,052,987

352,070,021,792

343,887,010,229