| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
92,942,264,746 |
71,504,015,942 |
94,446,822,097 |
155,424,705,791 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
49,330,893,339 |
39,793,956,441 |
12,459,337,966 |
3,455,451,349 |
|
| 1. Tiền |
4,230,893,339 |
4,993,956,441 |
12,459,337,966 |
3,455,451,349 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
45,100,000,000 |
34,800,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
9,990,366,349 |
11,321,464,183 |
12,799,106,574 |
10,230,039,711 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
8,260,552,405 |
7,977,335,404 |
10,550,751,162 |
8,388,586,396 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
406,472,917 |
1,645,424,769 |
1,350,366,300 |
750,000,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,722,924,959 |
2,098,287,942 |
897,989,112 |
1,091,453,315 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-399,583,932 |
-399,583,932 |
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
32,056,492,351 |
17,278,721,207 |
68,763,097,340 |
140,668,820,348 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
32,056,492,351 |
17,278,721,207 |
69,121,485,811 |
141,027,208,819 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-358,388,471 |
-358,388,471 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,564,512,707 |
3,109,874,111 |
425,280,217 |
1,070,394,383 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,564,512,707 |
3,109,874,111 |
425,280,217 |
640,394,383 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
430,000,000 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
26,803,629,951 |
24,534,211,178 |
23,952,440,375 |
25,809,998,487 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
26,660,182,860 |
24,335,660,377 |
23,952,440,375 |
24,086,887,818 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
26,504,122,376 |
24,193,849,893 |
23,824,879,891 |
23,973,577,334 |
|
| - Nguyên giá |
168,072,303,190 |
168,053,612,640 |
169,978,305,690 |
166,022,127,748 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-141,568,180,814 |
-143,859,762,747 |
-146,153,425,799 |
-142,048,550,414 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
156,060,484 |
141,810,484 |
127,560,484 |
113,310,484 |
|
| - Nguyên giá |
171,000,000 |
171,000,000 |
171,000,000 |
171,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-14,939,516 |
-29,189,516 |
-43,439,516 |
-57,689,516 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
143,447,091 |
198,550,801 |
|
1,428,124,069 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
143,447,091 |
198,550,801 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
294,986,600 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
294,986,600 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
119,745,894,697 |
96,038,227,120 |
118,399,262,472 |
181,234,704,278 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
35,959,029,885 |
20,183,197,283 |
41,724,041,413 |
100,630,151,376 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
35,782,179,885 |
20,006,347,283 |
41,697,191,413 |
100,603,301,376 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
2,894,191,727 |
3,652,715,193 |
10,999,717,067 |
17,549,057,477 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,767,845,541 |
1,387,839,650 |
1,156,477,725 |
1,043,268,135 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,857,324,024 |
1,056,170,671 |
-664,260,516 |
1,121,361,532 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,172,993,747 |
8,164,196,922 |
15,306,790,448 |
15,020,998,064 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,574,268,395 |
989,929,835 |
1,601,490,504 |
3,919,187,170 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
14,829,196,377 |
3,511,023,790 |
935,479,400 |
3,280,890,358 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
10,769,670 |
|
11,947,116,579 |
57,215,001,392 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
700,210,198 |
568,091,016 |
|
1,447,157,042 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
975,380,206 |
676,380,206 |
414,380,206 |
6,380,206 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
176,850,000 |
176,850,000 |
26,850,000 |
26,850,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
1,850,000 |
1,850,000 |
1,850,000 |
1,850,000 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
175,000,000 |
175,000,000 |
25,000,000 |
25,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
83,786,864,812 |
75,855,029,837 |
76,675,221,059 |
80,604,552,902 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
83,786,864,812 |
75,855,029,837 |
76,675,221,059 |
80,604,552,902 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
47,600,880,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
323,060,671 |
323,060,671 |
323,060,671 |
323,060,671 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,655,874,059 |
1,655,874,059 |
1,655,874,059 |
1,655,874,059 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
34,207,048,082 |
26,275,215,107 |
27,095,406,329 |
31,024,738,172 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,239,527,450 |
24,035,685,657 |
24,855,876,879 |
3,665,781,679 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
31,967,520,632 |
2,239,529,450 |
2,239,529,450 |
27,358,956,493 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
119,745,894,697 |
96,038,227,120 |
118,399,262,472 |
181,234,704,278 |
|