| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
41,305,703,059 |
62,563,124,467 |
55,639,068,241 |
62,099,526,513 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
9,123,422,686 |
29,690,263,885 |
13,136,861,445 |
20,814,666,125 |
|
| 1. Tiền |
6,523,422,686 |
12,984,349,243 |
5,736,861,445 |
2,914,666,125 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,600,000,000 |
16,705,914,642 |
7,400,000,000 |
17,900,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
5,319,419,842 |
2,279,938,569 |
2,415,989,180 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
6,199,980,171 |
5,733,986,611 |
7,888,003,636 |
7,604,073,553 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
6,315,203,129 |
5,281,532,008 |
8,366,848,554 |
8,893,728,353 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
103,500,000 |
904,767,200 |
50,500,000 |
159,500,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
292,599,205 |
175,574,404 |
192,973,107 |
226,663,225 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-511,322,163 |
-627,887,001 |
-722,318,025 |
-1,675,818,025 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
25,445,395,676 |
20,872,597,189 |
31,094,072,462 |
30,047,183,575 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
25,445,395,676 |
20,872,597,189 |
31,115,259,059 |
30,575,849,609 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-21,186,597 |
-528,666,034 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
536,904,526 |
946,856,940 |
1,240,192,129 |
1,217,614,080 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
58,527,272 |
7,363,182 |
356,923,118 |
247,727,272 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
21,958,758 |
305,382,011 |
343,671,829 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
478,377,254 |
917,535,000 |
577,887,000 |
626,214,979 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
44,543,424,263 |
50,140,258,569 |
46,003,430,108 |
42,824,058,030 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
44,543,424,263 |
50,140,258,569 |
46,003,430,108 |
42,742,308,030 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
41,680,471,733 |
36,535,824,337 |
33,897,594,105 |
42,538,868,408 |
|
| - Nguyên giá |
127,483,776,542 |
130,451,581,630 |
137,293,816,599 |
152,772,995,545 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-85,803,304,809 |
-93,915,757,293 |
-103,396,222,494 |
-110,234,127,137 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
14,353,665 |
8,573,661 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
106,114,240 |
106,114,240 |
75,000,000 |
75,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-91,760,575 |
-97,540,579 |
-75,000,000 |
-75,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,848,598,865 |
13,595,860,571 |
12,105,836,003 |
203,439,622 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
81,750,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
81,750,000 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
85,849,127,322 |
112,703,383,036 |
101,642,498,349 |
104,923,584,543 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
46,392,556,172 |
66,400,693,010 |
46,383,997,543 |
47,726,727,654 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
37,142,182,781 |
57,365,693,010 |
46,343,997,543 |
47,686,727,654 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
8,304,031,278 |
9,140,206,526 |
9,725,235,344 |
5,423,409,250 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,521,892,355 |
6,330,404,400 |
5,286,140,321 |
6,442,988,248 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,367,082,044 |
3,138,063,137 |
2,525,717,702 |
2,686,232,116 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
10,048,528,863 |
13,563,003,185 |
14,186,724,664 |
14,635,483,726 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,065,426,259 |
1,218,331,601 |
1,417,464,011 |
3,351,922,998 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
9,250,373,391 |
9,035,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
120,000,000 |
45,000,000 |
40,000,000 |
40,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
8,234,000,000 |
8,990,000,000 |
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
39,456,571,150 |
46,302,690,026 |
55,258,500,806 |
57,196,856,889 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
39,456,571,150 |
46,302,690,026 |
55,258,500,806 |
57,196,856,889 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
17,000,450,000 |
17,000,450,000 |
34,000,900,000 |
34,000,900,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
323,060,671 |
323,060,671 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-176,428,349 |
-176,428,349 |
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
5,554,873 |
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,002,254,872 |
7,575,092,090 |
170,019,385 |
170,019,385 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,500,010,915 |
1,499,885,034 |
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,359,346,087 |
18,903,806,217 |
18,253,015,646 |
19,382,618,160 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
85,849,127,322 |
112,703,383,036 |
101,642,498,349 |
104,923,584,543 |
|