BTS : Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Trước Sau	Quý 4-2019	Quý 1-2020	Quý 2-2020	Quý 3-2020	Tăng trưởng

I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

709,803,550,054

790,253,454,778

814,349,517,360

778,892,176,758

1.1.Tiền

244,223,715,979

32,294,713,191

81,572,122,667

60,962,465,043

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

58,488,393,784

291,894,862,597

285,317,190,885

248,614,426,344

3.2.Trả trước cho người bán

27,507,798,024

28,459,968,652

25,929,623,424

4,250,878,924

3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6. Các khoản phải thu khác

14,086,191,625

53,904,909,893

47,343,149,171

44,058,959,410

3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý

4.1. Hàng tồn kho

381,371,738,458

427,629,026,869

424,151,252,088

450,034,338,351

5. Tài sản ngắn hạn khác

25,719,701,833

38,434,852,121

23,308,951,720

19,280,947,020

5.2. Thuế GTGT được khấu trừ

9,888,548,124

9,564,378,949

5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

2,798,707,725,327

2,774,320,812,766

2,734,057,646,049

2,725,654,038,710

1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1.5 Phải thu về cho vay dài hạn

1.7. Dự phòng phải thu khó đòi

2.1. Tài sản cố định hữu hình

2,477,142,791,335

2,448,789,348,150

2,488,434,331,992

2,437,629,329,351

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-4,055,340,572,932

-4,107,411,883,687

-4,161,435,074,258

-4,213,288,366,756

- Nguyên giá

2.3. Tài sản cố định vô hình

272,561,917

230,046,916

187,531,915

556,228,847

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-1,813,738,083

-1,856,253,084

-1,898,768,085

-1,950,071,153

- Nguyên giá

4. Tài sản dở dang dài hạn

208,498,062,490

201,797,529,001

126,257,006,860

172,679,468,433

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

208,498,062,490

201,797,529,001

126,257,006,860

172,679,468,433

1. Đầu tư vào công ty con

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn

101,723,777,871

111,576,872,406

107,251,758,989

102,861,995,786

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

5. Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tổng cộng tài sản

3,508,511,275,381

3,564,574,267,544

3,548,407,163,409

3,504,546,215,468

1. Nợ ngắn hạn

2,064,178,194,166

2,111,453,672,051

2,105,761,105,774

2,050,566,142,243

1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

40,498,629,195

34,057,236,119

19,037,803,363

33,905,369,070

1.4. Phải trả người lao động

2,312,813,520

1,999,700,570

2,327,336,070

3,033,472,920

1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1,306,795,685,035

1,285,871,013,285

1,197,087,413,095

1,160,259,215,713

1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

276,644,800

279,624,800

23,749,043,607

22,831,783,077

1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Phải trả dài hạn người bán

2.3 Chi phí phải trả dài hạn

2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn

2.7. Phải trả dài hạn khác

2.9 Trái phiếu chuyển đổi

2.12. Dự phòng phải trả dài hạn

7,470,531,714

7,684,652,859

7,898,774,004

8,112,895,149

II - VỐN CHỦ SỞ HỮU

1,409,175,049,501

1,421,685,942,634

1,412,247,283,631

1,424,617,178,076

1. Vốn góp của chủ sở hữu

1,199,617,690,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

8. Quỹ đầu tư phát triển

108,074,249,163

114,426,888,671

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

58,169,060,708

11,405,745,279

35,021,252,943

47,391,147,388

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

14. Phụ trội hợp nhất công ty con

2.1. Nguồn kinh phí

III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ