| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
15,930,647,777 |
16,467,185,088 |
19,314,477,533 |
24,911,763,754 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,483,447,989 |
2,809,099,457 |
928,068,710 |
9,784,149,394 |
|
| 1. Tiền |
1,483,447,989 |
809,099,457 |
928,068,710 |
1,784,149,394 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,000,000,000 |
2,000,000,000 |
|
8,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
6,059,113,217 |
10,285,645,311 |
10,782,844,922 |
8,284,661,138 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
5,498,052,868 |
4,676,438,960 |
10,046,719,856 |
8,015,143,405 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
4,479,874,703 |
|
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
175,223,013 |
243,767,561 |
180,925,414 |
149,516,200 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
407,462,336 |
907,189,087 |
576,824,652 |
163,251,533 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-21,625,000 |
-21,625,000 |
-21,625,000 |
-43,250,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
3,388,086,571 |
3,372,440,320 |
7,591,343,901 |
6,827,803,222 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
3,439,129,643 |
3,372,440,320 |
7,591,343,901 |
6,827,803,222 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-51,043,072 |
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
12,220,000 |
15,150,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
12,220,000 |
15,150,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,658,926,043 |
1,545,790,937 |
1,564,170,782 |
1,652,306,139 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
94,698,550 |
22,354,722 |
75,271,533 |
117,094,909 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
94,698,550 |
22,354,722 |
75,271,533 |
117,094,909 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
960,404,293 |
919,613,015 |
885,076,049 |
892,875,230 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
960,404,293 |
919,613,015 |
885,076,049 |
892,875,230 |
|
| - Nguyên giá |
3,611,589,736 |
3,611,589,736 |
3,611,589,736 |
3,648,609,736 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,651,185,443 |
-2,691,976,721 |
-2,726,513,687 |
-2,755,734,506 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
83,000,000 |
83,000,000 |
83,000,000 |
83,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
603,823,200 |
603,823,200 |
603,823,200 |
642,336,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
727,920,000 |
727,920,000 |
727,920,000 |
727,920,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-124,096,800 |
-124,096,800 |
-124,096,800 |
-85,584,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
17,589,573,820 |
18,012,976,025 |
20,878,648,315 |
26,564,069,893 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
4,232,728,052 |
5,059,303,178 |
7,589,958,217 |
12,510,054,023 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
4,232,728,052 |
5,059,303,178 |
7,589,958,217 |
12,510,054,023 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
2,534,090,757 |
2,948,576,144 |
6,688,486,016 |
10,103,211,948 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
323,723,161 |
285,247,341 |
80,506,683 |
341,959,935 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
240,469,431 |
118,992,431 |
103,055,385 |
429,879,213 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
301,262,217 |
69,735,053 |
|
1,017,271,549 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
40,000,000 |
40,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,821,334 |
1,836,000 |
9,422,909 |
11,128,809 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
418,611,605 |
1,429,611,605 |
540,682,620 |
502,921,965 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
368,749,547 |
165,304,604 |
167,804,604 |
103,680,604 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
13,356,845,768 |
12,953,672,847 |
13,288,690,098 |
14,054,015,870 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
13,356,845,768 |
12,953,672,847 |
13,288,690,098 |
14,054,015,870 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
112,410,011 |
112,410,011 |
112,410,011 |
112,410,011 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,617,223,867 |
1,617,227,167 |
1,617,227,167 |
1,617,227,167 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
627,211,890 |
224,035,669 |
559,052,920 |
1,324,378,692 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
571,199,325 |
168,023,104 |
503,040,355 |
1,268,366,127 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
56,012,565 |
56,012,565 |
56,012,565 |
56,012,565 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
17,589,573,820 |
18,012,976,025 |
20,878,648,315 |
26,564,069,893 |
|