| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
117,533,124,181 |
89,568,476,011 |
108,071,702,647 |
96,262,089,087 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,425,946,830 |
2,396,341,421 |
24,206,793,950 |
13,622,016,583 |
|
| 1. Tiền |
1,425,946,830 |
2,396,341,421 |
10,206,793,950 |
3,622,016,583 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
14,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
32,743,215,733 |
39,198,883,203 |
29,098,405,204 |
30,806,715,690 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
28,221,863,340 |
34,839,407,250 |
17,272,858,324 |
29,358,274,690 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,147,152,393 |
4,359,475,953 |
11,410,546,880 |
1,083,441,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
374,200,000 |
|
415,000,000 |
365,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
83,123,847,586 |
47,524,562,355 |
54,363,661,059 |
51,130,514,380 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
83,123,847,586 |
47,524,562,355 |
54,363,661,059 |
51,130,514,380 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
240,114,032 |
448,689,032 |
402,842,434 |
702,842,434 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
240,114,032 |
448,689,032 |
402,842,434 |
702,842,434 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
251,498,080,773 |
247,327,764,695 |
237,423,693,094 |
246,842,205,994 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
490,000,000 |
490,000,000 |
490,000,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
490,000,000 |
490,000,000 |
490,000,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
241,134,430,904 |
236,243,805,531 |
226,726,945,518 |
222,748,205,714 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
241,134,430,904 |
236,243,805,531 |
226,726,945,518 |
222,748,205,714 |
|
| - Nguyên giá |
482,142,417,314 |
486,708,025,314 |
486,810,698,064 |
492,610,698,064 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-241,007,986,410 |
-250,464,219,783 |
-260,083,752,546 |
-269,862,492,350 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
14,106,071,500 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
14,106,071,500 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
9,873,649,869 |
10,593,959,164 |
10,206,747,576 |
9,987,928,780 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,760,024,869 |
10,518,209,164 |
10,206,747,576 |
9,987,928,780 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
113,625,000 |
75,750,000 |
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
369,031,204,954 |
336,896,240,706 |
345,495,395,741 |
343,104,295,081 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
133,152,536,565 |
106,795,212,092 |
106,427,644,899 |
116,271,612,719 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
123,520,761,565 |
94,934,442,250 |
92,741,875,057 |
98,712,177,929 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
20,595,950,909 |
13,933,834,519 |
9,580,815,087 |
20,739,363,645 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
285,652,225 |
197,885,656 |
237,234,499 |
304,180,414 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
32,796,417,153 |
12,176,132,759 |
61,102,202,857 |
42,716,968,152 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
941,280,000 |
1,831,986,350 |
983,240,080 |
1,053,628,000 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
600,000,000 |
2,231,158,546 |
2,090,000,000 |
1,400,009,496 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
13,628,064,306 |
9,456,574,000 |
9,075,593,114 |
15,153,303,750 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
53,134,261,906 |
53,209,664,948 |
5,404,664,948 |
14,795,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,539,135,066 |
1,897,205,472 |
4,268,124,472 |
2,549,724,472 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
9,631,775,000 |
11,860,769,842 |
13,685,769,842 |
17,559,434,790 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
9,631,775,000 |
11,860,769,842 |
13,685,769,842 |
17,559,434,790 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
235,878,668,389 |
230,101,028,614 |
239,067,750,842 |
226,832,682,362 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
235,878,668,389 |
230,101,028,614 |
239,067,750,842 |
226,832,682,362 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
125,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
23,517,055,477 |
23,517,055,477 |
23,517,055,477 |
23,517,055,477 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
87,361,612,912 |
81,583,973,137 |
90,550,695,365 |
78,315,626,885 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
30,378,129,431 |
24,600,489,656 |
14,162,722,228 |
26,927,653,748 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
56,983,483,481 |
56,983,483,481 |
76,387,973,137 |
51,387,973,137 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
369,031,204,954 |
336,896,240,706 |
345,495,395,741 |
343,104,295,081 |
|