| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
103,648,545,122 |
85,128,368,121 |
76,183,798,320 |
102,288,129,515 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
12,119,133,465 |
14,653,037,701 |
12,798,002,507 |
40,508,328,401 |
|
| 1. Tiền |
4,119,133,465 |
14,653,037,701 |
|
10,508,328,401 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
8,000,000,000 |
|
|
30,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
51,298,917,883 |
23,365,139,351 |
11,580,836,757 |
19,757,695,644 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
50,878,225,951 |
12,770,979,896 |
10,837,207,119 |
17,518,912,204 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
833,491,761 |
11,984,699,200 |
2,499,738,800 |
3,809,269,500 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,956,447,575 |
1,510,979,507 |
1,561,698,550 |
1,802,731,110 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,369,247,404 |
-2,901,519,252 |
-3,317,807,712 |
-3,373,217,170 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
38,511,752,002 |
44,111,008,533 |
48,574,252,550 |
40,641,794,609 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
38,511,752,002 |
|
50,476,050,738 |
42,872,513,315 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1,901,798,188 |
-2,230,718,706 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,718,741,772 |
2,999,182,536 |
3,230,706,506 |
1,380,310,861 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,647,050,532 |
1,361,869,360 |
1,341,171,373 |
1,380,310,861 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
71,691,240 |
1,637,313,176 |
1,889,535,133 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
76,091,058,324 |
88,413,918,324 |
112,893,925,800 |
96,973,342,017 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
470,884,163 |
441,659,463 |
442,301,363 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
470,884,163 |
441,659,463 |
442,301,363 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
43,597,161,947 |
50,817,062,819 |
87,845,952,773 |
77,975,155,717 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
43,597,161,947 |
50,817,062,819 |
87,845,952,773 |
77,975,155,717 |
|
| - Nguyên giá |
215,590,651,221 |
220,288,122,253 |
259,517,708,330 |
254,913,772,201 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-171,993,489,274 |
-169,471,059,434 |
-171,671,755,557 |
-176,938,616,484 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
2,858,241,567 |
2,296,144,887 |
1,739,374,603 |
1,190,894,094 |
|
| - Nguyên giá |
8,719,766,623 |
8,719,766,623 |
8,719,766,623 |
8,719,766,623 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,861,525,056 |
-6,423,621,736 |
-6,980,392,020 |
-7,528,872,529 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
883,155,345 |
414,903,165 |
414,903,165 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
883,155,345 |
414,903,165 |
414,903,165 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
8,530,500,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
20,634,270,647 |
25,445,395,810 |
13,920,893,896 |
8,861,889,041 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
20,634,270,647 |
25,263,397,148 |
13,920,893,896 |
8,861,889,041 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
181,998,662 |
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
179,739,603,446 |
173,542,286,445 |
189,077,724,120 |
199,261,471,532 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
114,047,102,304 |
113,932,401,421 |
130,757,054,357 |
137,605,281,000 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
112,652,955,663 |
112,058,770,896 |
109,561,756,166 |
126,663,062,677 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
9,588,376,810 |
12,995,729,385 |
9,341,375,808 |
4,134,246,861 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,904,983,150 |
6,400,188,161 |
5,756,357,860 |
5,104,553,363 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
37,320,500,202 |
24,017,539,312 |
20,491,391,469 |
38,289,757,970 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,657,389,201 |
5,772,168,639 |
4,570,371,685 |
3,475,545,680 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,164,291,654 |
884,645,303 |
959,511,009 |
503,154,943 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
606,060,605 |
606,060,614 |
606,060,444 |
227,272,909 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
15,421,610,956 |
15,308,986,516 |
13,670,576,447 |
13,106,374,051 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
32,547,179,580 |
34,000,000,000 |
46,971,695,690 |
59,577,320,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
7,334,235,428 |
8,244,228,740 |
2,984,605,367 |
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
3,108,328,077 |
3,829,224,226 |
4,209,810,387 |
2,244,836,900 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,394,146,641 |
1,873,630,525 |
21,195,298,191 |
10,942,218,323 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
17,175,110,000 |
7,597,790,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
1,394,146,641 |
1,873,630,525 |
711,150,559 |
350,994,572 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
3,309,037,632 |
2,993,433,751 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
65,692,501,142 |
59,609,885,024 |
58,320,669,763 |
61,656,190,532 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
65,692,501,142 |
59,609,885,024 |
58,320,669,763 |
61,656,190,532 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
19,107,852,804 |
19,107,852,804 |
19,107,852,804 |
19,107,852,804 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
16,584,648,338 |
10,502,032,220 |
9,212,816,959 |
12,548,337,728 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
10,549,078,831 |
2,917,383,882 |
8,031,296,721 |
9,998,890,567 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,035,569,507 |
7,584,648,338 |
1,181,520,238 |
2,549,447,161 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
179,739,603,446 |
173,542,286,445 |
189,077,724,120 |
199,261,471,532 |
|