| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
129,108,748,880 |
158,995,754,574 |
139,072,481,913 |
139,673,184,582 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
32,873,416,369 |
35,623,761,952 |
18,885,943,586 |
21,871,503,671 |
|
| 1. Tiền |
15,873,416,369 |
7,589,317,508 |
8,885,943,586 |
11,871,503,671 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
17,000,000,000 |
28,034,444,444 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
52,527,876,469 |
65,501,689,100 |
60,931,661,952 |
67,964,911,009 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
38,484,915,107 |
53,669,850,423 |
48,848,922,644 |
54,300,311,866 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,604,286,490 |
5,965,939,637 |
3,947,065,683 |
4,155,326,940 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
10,444,557,075 |
9,475,179,564 |
8,824,211,851 |
10,350,358,122 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,019,522,280 |
-3,609,979,890 |
-689,012,760 |
-841,091,918 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
13,640,077 |
699,366 |
474,534 |
5,999 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
38,615,891,629 |
54,897,064,490 |
57,052,664,022 |
47,698,867,408 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
38,615,891,629 |
54,897,064,490 |
57,052,664,022 |
47,698,867,408 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,091,564,413 |
2,973,239,032 |
2,202,212,353 |
2,137,902,494 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
420,872,288 |
292,620,983 |
164,369,678 |
36,118,371 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,670,692,125 |
2,680,618,049 |
2,037,842,675 |
2,101,784,123 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
151,430,986,123 |
139,278,913,546 |
136,704,902,645 |
133,959,764,057 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
131,500,890,364 |
128,183,428,298 |
124,786,676,543 |
122,730,222,616 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
131,085,675,064 |
127,798,594,598 |
124,432,224,443 |
122,406,152,116 |
|
| - Nguyên giá |
219,884,882,881 |
219,951,632,881 |
219,951,632,881 |
220,770,660,499 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-88,799,207,817 |
-92,153,038,283 |
-95,519,408,438 |
-98,364,508,383 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
415,215,300 |
384,833,700 |
354,452,100 |
324,070,500 |
|
| - Nguyên giá |
2,146,966,500 |
2,146,966,500 |
2,146,966,500 |
2,146,966,500 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,731,751,200 |
-1,762,132,800 |
-1,792,514,400 |
-1,822,896,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,693,051,861 |
2,693,051,861 |
2,821,299,143 |
2,821,299,143 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,693,051,861 |
2,693,051,861 |
2,821,299,143 |
2,821,299,143 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
14,427,382,681 |
6,027,382,681 |
5,619,550,051 |
4,909,303,385 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
260,246,666 |
260,246,666 |
260,246,666 |
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
14,400,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-232,863,985 |
-232,863,985 |
-640,696,615 |
-1,090,696,615 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,809,661,217 |
2,375,050,706 |
3,477,376,908 |
3,498,938,913 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,809,661,217 |
2,375,050,706 |
3,477,376,908 |
3,498,938,913 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
280,539,735,003 |
298,274,668,120 |
275,777,384,558 |
273,632,948,639 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
84,562,880,482 |
110,308,994,379 |
85,644,337,062 |
79,038,728,375 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
48,262,880,482 |
77,308,994,379 |
55,944,337,062 |
52,638,728,375 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
9,063,623,383 |
13,881,655,870 |
15,978,951,649 |
15,174,194,188 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
715,162,500 |
1,214,237,792 |
400,383,100 |
325,527,270 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,970,349,494 |
1,304,403,929 |
433,768,431 |
3,246,390,112 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,328,535,076 |
3,953,091,193 |
5,821,242,299 |
6,338,820,933 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,664,910,909 |
1,784,075,227 |
1,793,158,191 |
1,793,158,191 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,450,522,687 |
11,110,091,938 |
1,621,764,974 |
1,240,973,782 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
28,193,437,655 |
39,572,123,390 |
26,242,894,314 |
21,010,656,486 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
2,660,232,861 |
3,303,997,233 |
2,861,800,297 |
2,790,933,606 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-783,894,083 |
1,185,317,807 |
790,373,807 |
718,073,807 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
36,300,000,000 |
33,000,000,000 |
29,700,000,000 |
26,400,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
36,300,000,000 |
33,000,000,000 |
29,700,000,000 |
26,400,000,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
195,976,854,521 |
187,965,673,741 |
190,133,047,496 |
194,594,220,264 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
195,976,854,521 |
187,965,673,741 |
190,133,047,496 |
194,594,220,264 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
123,749,970,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
26,340,019,200 |
26,340,019,200 |
26,340,019,200 |
26,340,019,200 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
24,033,606,309 |
26,923,818,309 |
26,923,818,309 |
26,923,818,309 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
21,853,259,012 |
10,951,866,232 |
13,119,239,987 |
17,580,412,755 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
16,478,874,230 |
316,453,040 |
316,453,040 |
-5,690,189,600 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
5,374,384,782 |
10,635,413,192 |
12,802,786,947 |
23,270,602,355 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
280,539,735,003 |
298,274,668,120 |
275,777,384,558 |
273,632,948,639 |
|