BCM : Báo cáo tài chính Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP

Trước Sau	Quý 2-2021	Quý 3-2021	Quý 4-2021	Quý 1-2022	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

3,352,821,882,255

2,813,978,952,369

2,975,349,662,105

4,006,889,694,744

1.2.Các khoản tương đương tiền

1,468,700,043,142

832,900,043,142

2,640,000,043,142

2,649,100,043,142

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

96,204,876,712

121,704,876,712

224,090,000,000

229,590,000,000

3.1.Phải thu khách hàng

2,431,861,925,935

2,406,491,379,258

3,912,390,570,151

2,733,933,693,797

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

5,500,000,000

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46,460,659,370

-46,434,081,821

-57,411,835,162

-57,486,931,868

4. Hàng tồn kho

22,388,060,890,211

23,151,023,088,108

20,469,265,463,189

21,537,900,369,934

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-16,195,173,827

-16,190,117,575

-9,688,586,210

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18,669,449,355

15,149,512,623

14,594,366,439

17,652,207,837

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

2,969,752,675

10,144,972,455

55,685,546,640

10,863,379,775

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

390,771,601,139

365,295,089,423

321,429,959,418

310,202,691,961

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

33,246,279,903

21,213,405,687

13,094,049,282

11,310,173,427

2. Tài sản cố định

1,282,560,234,224

1,240,539,528,870

1,219,704,233,517

1,206,405,090,362

- Nguyên giá

2,390,286,097,746

2,391,757,973,928

2,401,239,010,691

2,412,627,794,652

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

193,210,147,554

193,955,594,554

202,538,040,554

213,893,040,554

3. Bất động sản đầu tư

465,166,873,325

459,776,045,768

455,566,894,529

436,915,859,199

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-81,982,488,991

-87,373,316,548

-91,582,467,787

-92,173,250,697

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2,441,953,717,469

2,435,213,459,638

2,418,861,592,632

2,241,990,834,766

5. Đầu tư tài chính dài hạn

14,121,262,299,129

13,573,555,361,625

14,867,644,609,540

15,278,021,166,995

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

13,871,713,221,119

12,979,806,283,615

14,273,895,531,530

14,684,272,088,985

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

591,886,835,899

527,664,744,745

595,844,413,166

447,882,795,716

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

347,055,116,825

286,041,516,505

362,354,767,810

222,275,832,374

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

32,021,999,712,282

31,943,616,746,493

31,797,310,450,744

31,973,860,345,798

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

679,426,572,221

728,684,651,740

864,342,635,423

860,286,664,725

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

958,087,089,790

497,599,279,904

464,655,811,647

36,580,893,917

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

9,220,073,925,715

9,309,949,981,532

7,967,801,236,569

8,307,155,701,949

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

1,473,549,354,200

813,671,475,211

925,282,300,884

1,400,351,236,964

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

409,993,887

359,586,651

272,873,568

65,077,847

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

11,101,474,305,794

12,460,865,470,376

12,746,337,762,762

13,225,599,723,704

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

84,704,619,922

9,192,076,000

5,384,276,000

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

172,052,108,273

186,403,965,663

592,998,852,240

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10,683,785,613,292

12,043,216,777,874

12,389,606,256,792

12,387,428,754,157

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

138,513,822,445

I. Vốn chủ sở hữu

16,513,172,348,194

16,309,700,930,545

16,767,698,024,544

17,530,052,480,011

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

10,350,000,000,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4,331,343,952,323

4,441,762,998,274

4,613,661,280,843

5,164,761,180,437

- LNST chưa phân phối kỳ này

3,401,869,806,354

3,453,707,241,900

3,340,914,730,863

4,740,185,868,551

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

1,061,626,132,200

1,055,438,190,000

1,104,176,312,349

981,190,789,246

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

48,535,172,060,476

48,253,317,677,038

48,565,008,475,288

49,503,912,825,809