| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
792,945,074,909 |
897,400,539,347 |
976,692,503,225 |
1,069,348,136,779 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
102,231,328,105 |
32,613,021,079 |
55,112,698,329 |
25,768,808,229 |
|
| 1. Tiền |
46,706,328,105 |
11,713,021,079 |
25,112,698,329 |
19,768,808,229 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
55,525,000,000 |
20,900,000,000 |
30,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
288,412,382,483 |
293,971,196,832 |
396,034,254,909 |
470,830,267,834 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
262,368,865,699 |
181,047,241,416 |
207,507,787,781 |
250,167,935,228 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
8,247,380,900 |
102,570,231,152 |
176,321,553,400 |
207,767,412,030 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
17,796,135,884 |
10,353,724,264 |
12,204,913,728 |
12,894,920,576 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
345,536,414,086 |
406,761,413,201 |
454,746,002,962 |
502,827,932,449 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
345,536,414,086 |
406,761,413,201 |
454,746,002,962 |
502,827,932,449 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
56,764,950,235 |
164,054,908,235 |
70,799,547,025 |
69,921,128,267 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
358,023,200 |
169,875,000 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
12,363,990,024 |
12,458,528,582 |
23,067,274,422 |
13,721,671,550 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,440,453,360 |
315,931,489 |
508,030,543 |
6,019,478,241 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
42,960,506,851 |
150,922,424,964 |
47,054,367,060 |
50,179,978,476 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
451,947,725,235 |
480,851,607,954 |
601,122,561,792 |
604,163,744,170 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
956,890,000 |
39,193,850 |
39,193,850 |
39,193,850 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
956,890,000 |
39,193,850 |
39,193,850 |
39,193,850 |
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
213,742,518,144 |
175,359,853,571 |
236,789,668,764 |
254,033,365,727 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
33,609,190,650 |
25,716,048,430 |
25,829,300,597 |
36,468,947,610 |
|
| - Nguyên giá |
36,734,836,692 |
30,595,549,613 |
31,842,354,993 |
43,370,265,927 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,125,646,042 |
-4,879,501,183 |
-6,013,054,396 |
-6,901,318,317 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
8,413,789,419 |
4,246,425,000 |
5,204,165,000 |
12,470,765,000 |
|
| - Nguyên giá |
8,413,789,419 |
4,246,425,000 |
5,204,165,000 |
12,470,765,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
171,719,538,075 |
145,397,380,141 |
205,756,203,167 |
205,093,653,117 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
191,789,540,043 |
223,966,981,055 |
241,685,720,063 |
254,816,960,218 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
186,289,540,043 |
218,466,981,055 |
216,386,642,119 |
231,890,012,714 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
5,500,000,000 |
5,500,000,000 |
25,323,000,000 |
22,940,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-23,922,056 |
-13,052,496 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,043,643,619 |
1,991,734,278 |
5,440,099,678 |
7,971,785,986 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,043,643,619 |
1,991,734,278 |
5,440,099,678 |
7,971,785,986 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,244,892,800,144 |
1,378,252,147,301 |
1,577,815,065,017 |
1,673,511,880,949 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
843,140,764,523 |
711,161,372,532 |
898,885,775,058 |
969,098,345,820 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
631,683,925,523 |
589,086,535,532 |
743,534,534,870 |
566,207,903,871 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
288,337,828,339 |
56,796,163,180 |
107,461,712,914 |
133,016,672,315 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
59,734,646,612 |
43,552,629,005 |
91,156,188,808 |
58,256,082,834 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
28,153,066,699 |
27,066,231,092 |
19,256,442,843 |
6,128,327 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
174,402,181 |
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,615,898,239 |
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
211,456,839,000 |
122,074,837,000 |
155,351,240,188 |
402,890,441,949 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
210,956,839,000 |
121,574,837,000 |
154,843,589,200 |
402,387,443,544 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
7,650,988 |
2,998,405 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
400,249,993,328 |
665,581,437,222 |
677,415,966,446 |
702,895,595,733 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
400,249,993,328 |
665,581,437,222 |
677,415,966,446 |
702,895,595,733 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
99,126,000,000 |
397,362,020,000 |
397,362,020,000 |
476,834,400,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
141,588,960,000 |
141,588,960,000 |
141,588,960,000 |
141,588,960,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
-1,472,150,923 |
1,406,713,187 |
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
6,161,382,649 |
9,303,313,444 |
10,633,030,444 |
10,633,030,444 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
3,641,930,795 |
4,971,647,795 |
4,971,647,795 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
148,684,418,953 |
102,975,186,352 |
112,227,277,763 |
58,234,527,050 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,244,892,800,144 |
1,378,252,147,301 |
1,577,815,065,017 |
1,673,511,880,949 |
|