| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
155,550,527,524 |
187,792,917,503 |
247,193,728,424 |
280,330,070,008 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,590,764,985 |
15,754,686,185 |
25,268,072,516 |
41,229,723,330 |
|
| 1. Tiền |
20,590,764,985 |
15,754,686,185 |
25,268,072,516 |
41,229,723,330 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
102,550,728,919 |
132,900,791,299 |
169,872,190,712 |
176,028,323,925 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
39,601,601,539 |
42,024,124,263 |
29,690,135,061 |
48,498,877,868 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
57,093,819,593 |
21,237,870,756 |
29,368,289,491 |
56,719,909,766 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
63,004,257,912 |
93,074,712,878 |
53,140,944,878 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,855,307,787 |
6,634,538,368 |
17,739,053,282 |
17,668,591,413 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
30,821,137,968 |
36,327,858,699 |
49,366,331,181 |
57,198,066,659 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
32,496,784,767 |
38,003,505,498 |
51,041,977,980 |
58,873,713,458 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,675,646,799 |
-1,675,646,799 |
-1,675,646,799 |
-1,675,646,799 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
87,895,652 |
1,309,581,320 |
2,687,134,015 |
5,873,956,094 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
204,030,692 |
121,386,148 |
79,370,531 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
87,895,652 |
560,839,792 |
1,839,454,613 |
5,004,232,295 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
544,710,836 |
726,293,254 |
790,353,268 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
29,037,204,871 |
21,626,275,348 |
32,629,589,476 |
36,080,607,841 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
510,787,098 |
510,787,098 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
510,787,098 |
510,787,098 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
8,840,538,153 |
7,751,792,838 |
6,534,683,017 |
7,360,499,358 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
8,840,538,153 |
7,751,792,838 |
6,534,683,017 |
7,360,499,358 |
|
| - Nguyên giá |
12,062,009,819 |
12,154,917,092 |
10,855,946,183 |
12,961,841,910 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,221,471,666 |
-4,403,124,254 |
-4,321,263,166 |
-5,601,342,552 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
11,465,662,329 |
3,801,367,497 |
13,019,177,773 |
14,295,957,327 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
11,465,662,329 |
3,801,367,497 |
13,019,177,773 |
14,295,957,327 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
1,000,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
1,000,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
8,731,004,389 |
10,073,115,013 |
12,564,941,588 |
12,913,364,058 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
10,073,115,013 |
12,564,941,588 |
12,913,364,058 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
184,587,732,395 |
209,419,192,851 |
279,823,317,900 |
316,410,677,849 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
141,417,671,738 |
164,907,323,016 |
231,461,278,007 |
267,713,855,395 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
141,417,671,738 |
164,907,323,016 |
231,461,278,007 |
266,087,744,289 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
33,606,278,169 |
41,638,558,088 |
36,613,340,481 |
57,874,624,676 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
8,912,473,128 |
23,275,805,000 |
47,868,482,518 |
87,983,413,367 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
670,842,409 |
1,365,227,123 |
5,466,197,562 |
19,696,054,151 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,156,082,113 |
1,030,860,108 |
1,491,763,485 |
1,846,109,319 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
19,582,188,444 |
15,442,016,533 |
34,611,398,128 |
26,209,891,542 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
793,546,701 |
967,771,026 |
2,724,284,989 |
1,365,319,882 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
76,696,260,774 |
81,187,085,138 |
102,685,810,844 |
71,112,331,352 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
1,626,111,106 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
1,626,111,106 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
43,170,060,657 |
44,511,869,835 |
48,362,039,893 |
48,696,822,454 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
43,170,060,657 |
44,511,869,835 |
48,362,039,893 |
48,696,822,454 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
1,012,586,625 |
1,012,586,625 |
1,012,586,625 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
157,474,032 |
157,474,032 |
157,474,032 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,170,060,657 |
3,341,809,178 |
7,191,979,236 |
7,526,761,797 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,002,945,180 |
3,341,809,178 |
3,850,170,058 |
2,031,683,078 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,167,115,477 |
|
3,341,809,178 |
5,495,078,719 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
184,587,732,395 |
209,419,192,851 |
279,823,317,900 |
316,410,677,849 |
|