| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
102,944,477,497 |
72,201,943,792 |
66,434,857,391 |
61,215,886,853 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,452,150,118 |
3,982,340,745 |
1,915,975,428 |
1,755,246,185 |
|
| 1. Tiền |
6,452,150,118 |
3,982,340,745 |
1,915,975,428 |
1,755,246,185 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
3,700,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
3,700,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
54,804,804,207 |
32,536,063,301 |
33,646,008,739 |
33,354,215,358 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
49,383,158,665 |
31,698,970,144 |
32,643,327,613 |
31,795,233,659 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,793,005,695 |
1,443,673,838 |
648,544,189 |
1,091,954,189 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,566,637,680 |
1,331,417,152 |
2,619,092,651 |
2,731,983,224 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,937,997,833 |
-1,937,997,833 |
-2,264,955,714 |
-2,264,955,714 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
34,527,339,833 |
28,904,888,190 |
24,553,692,282 |
20,867,222,332 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
35,308,537,546 |
29,634,728,027 |
25,269,113,031 |
21,582,643,081 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-781,197,713 |
-729,839,837 |
-715,420,749 |
-715,420,749 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,160,183,339 |
1,778,651,556 |
1,319,180,942 |
1,539,202,978 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
272,073,394 |
273,348,839 |
273,293,905 |
334,855,894 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,652,166,162 |
1,249,860,418 |
1,003,599,233 |
1,037,238,726 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
235,943,783 |
255,442,299 |
42,287,804 |
167,108,358 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
28,708,885,544 |
30,954,638,578 |
30,653,637,743 |
31,068,408,274 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
21,564,658,658 |
13,535,730,821 |
12,803,685,680 |
13,329,439,203 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
16,514,658,658 |
13,535,730,821 |
12,803,685,680 |
13,329,439,203 |
|
| - Nguyên giá |
56,319,878,365 |
50,659,813,189 |
50,692,813,189 |
51,957,176,825 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,805,219,707 |
-37,124,082,368 |
-37,889,127,509 |
-38,627,737,622 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,050,000,000 |
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
7,960,231,420 |
2,910,231,420 |
2,910,231,420 |
2,910,231,420 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,910,231,420 |
-2,910,231,420 |
-2,910,231,420 |
-2,910,231,420 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
467,780,835 |
467,780,835 |
464,697,502 |
455,447,503 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
467,780,835 |
467,780,835 |
464,697,502 |
455,447,503 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,407,537,681 |
14,933,955,123 |
14,910,990,973 |
14,910,990,973 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
11,111,141,583 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
3,988,942,890 |
4,000,000,000 |
13,911,141,583 |
13,911,141,583 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
500,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-81,405,209 |
-377,186,460 |
-400,150,610 |
-400,150,610 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,268,908,370 |
2,017,171,799 |
2,474,263,588 |
2,372,530,595 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,268,908,370 |
2,017,171,799 |
2,474,263,588 |
2,372,530,595 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
131,653,363,041 |
103,156,582,370 |
97,088,495,134 |
92,284,295,127 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
81,045,844,917 |
54,617,041,674 |
48,976,100,388 |
44,415,146,844 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
79,100,014,917 |
54,617,041,674 |
48,976,100,388 |
44,415,146,844 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
9,880,869,632 |
3,167,688,716 |
3,655,517,485 |
2,658,778,571 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,115,251,644 |
427,671,618 |
148,217,097 |
158,336,845 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
944,024,978 |
579,801,385 |
692,620,273 |
427,225,790 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,119,714,563 |
488,734,423 |
69,909,988 |
198,982,886 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
138,512,000 |
116,319,881 |
|
70,923,717 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,227,127,516 |
1,113,336,164 |
1,694,232,632 |
1,849,202,217 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
63,317,748,837 |
48,442,323,740 |
42,458,137,166 |
38,816,331,071 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
356,765,747 |
281,165,747 |
257,465,747 |
235,365,747 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,945,830,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
50,607,518,124 |
48,539,540,696 |
48,112,394,746 |
47,869,148,283 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
49,876,524,086 |
47,886,546,658 |
47,476,035,708 |
47,232,789,245 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
46,321,170,000 |
47,246,320,000 |
47,246,320,000 |
47,246,320,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
46,321,170,000 |
47,246,320,000 |
|
47,246,320,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
78,624,445 |
78,624,445 |
78,624,445 |
78,624,445 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
406,393,904 |
581,602,213 |
171,091,263 |
-72,155,200 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-748,611,468 |
351,746,841 |
-81,700,406 |
-324,946,869 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,155,005,372 |
229,855,372 |
252,791,669 |
252,791,669 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
3,090,335,737 |
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
730,994,038 |
652,994,038 |
636,359,038 |
636,359,038 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
66,371,540 |
-11,628,460 |
-28,263,460 |
-28,263,460 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
664,622,498 |
664,622,498 |
664,622,498 |
664,622,498 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
131,653,363,041 |
103,156,582,370 |
97,088,495,134 |
92,284,295,127 |
|