| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
110,976,983,769 |
38,678,884,580 |
38,479,737,745 |
82,572,860,121 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
23,956,950,430 |
105,616,273 |
1,432,229,586 |
9,540,587,006 |
|
| 1. Tiền |
3,956,950,430 |
105,616,273 |
1,432,229,586 |
9,540,587,006 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
20,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
64,895,979,255 |
37,080,332,650 |
33,041,623,893 |
72,416,586,180 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
7,114,405,284 |
|
30,416,703,029 |
29,318,661,294 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
25,684,809,400 |
28,863,130,650 |
4,749,429,348 |
23,025,332,948 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
8,202,280,000 |
|
16,330,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
32,736,764,571 |
554,922,000 |
|
9,974,029,770 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-640,000,000 |
-540,000,000 |
-2,124,508,484 |
-6,231,437,832 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
21,833,480,341 |
1,492,935,657 |
4,005,884,266 |
601,798,117 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
21,833,480,341 |
1,492,935,657 |
4,005,884,266 |
601,798,117 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
290,573,743 |
|
|
13,888,818 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
53,077,421 |
|
|
13,888,818 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
237,496,322 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
20,848,035,156 |
58,194,518,957 |
67,134,837,439 |
31,392,546,197 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
29,780,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
29,780,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
17,060,193,809 |
9,189,816,622 |
22,049,009,604 |
1,549,999,990 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
12,560,193,809 |
4,689,816,622 |
22,049,009,604 |
1,549,999,990 |
|
| - Nguyên giá |
16,904,355,729 |
8,030,171,549 |
22,146,100,000 |
2,000,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,344,161,920 |
-3,340,354,927 |
-97,090,396 |
-450,000,010 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
4,500,000,000 |
4,500,000,000 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
4,500,000,000 |
4,500,000,000 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
117,284,179 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
117,284,179 |
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,670,557,168 |
4,004,702,335 |
85,827,835 |
62,546,207 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
3,670,557,168 |
4,004,702,335 |
85,827,835 |
62,546,207 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
131,825,018,925 |
96,873,403,537 |
105,614,575,184 |
113,965,406,318 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
81,732,806,478 |
32,812,792,937 |
42,078,374,092 |
47,571,162,370 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
80,267,581,478 |
32,812,792,937 |
42,078,374,092 |
47,571,162,370 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
33,495,212,507 |
13,399,360,172 |
39,635,188,372 |
37,189,433,978 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
20,911,630,390 |
2,262,373,118 |
|
7,507,780,054 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,451,472,152 |
3,134,563,101 |
2,150,997,992 |
2,731,760,610 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
231,724,062 |
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,193,024,021 |
1,533,769,081 |
150,000,000 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,383,415,870 |
1,355,364,349 |
75,824,612 |
75,824,612 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
3,445,907,000 |
11,061,000,000 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
3,956,703,797 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
198,491,679 |
66,363,116 |
66,363,116 |
66,363,116 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,465,225,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,465,225,000 |
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
50,092,212,447 |
64,060,610,600 |
63,536,201,092 |
66,394,243,948 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
50,092,212,447 |
64,060,610,600 |
63,536,201,092 |
66,394,243,948 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
31,579,360,000 |
56,579,360,000 |
56,579,360,000 |
56,579,360,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
31,579,360,000 |
56,579,360,000 |
56,579,360,000 |
56,579,360,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-17,000,000 |
-17,000,000 |
-17,000,000 |
-17,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
479,527,586 |
415,707,715 |
415,707,715 |
415,707,715 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
7,186,170,692 |
7,082,542,885 |
6,558,133,377 |
9,416,176,233 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,328,663,388 |
398,526,157 |
3,237,640,407 |
2,858,042,856 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
857,507,304 |
6,684,016,728 |
3,320,492,970 |
6,558,133,377 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
10,864,154,169 |
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
131,825,018,925 |
96,873,403,537 |
105,614,575,184 |
113,965,406,318 |
|