|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
2,535,597,310,000 |
2,901,598,110,000 |
2,977,226,430,000 |
4,711,549,940,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
2,534,367,080,000 |
2,899,860,230,000 |
2,976,219,540,000 |
4,711,347,980,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
52,412,730,000 |
86,996,920,000 |
118,621,270,000 |
80,418,560,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
52,412,730,000 |
86,996,920,000 |
118,621,270,000 |
80,418,560,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
820,213,190,000 |
1,332,353,060,000 |
1,082,686,550,000 |
1,600,450,370,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
1,250,888,040,000 |
1,199,818,650,000 |
1,737,468,700,000 |
2,990,176,740,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-2,734,410,000 |
-2,734,410,000 |
-2,734,410,000 |
-2,734,410,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
395,825,360,000 |
263,494,950,000 |
32,926,780,000 |
27,546,360,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
342,168,590,000 |
235,646,700,000 |
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
53,656,780,000 |
27,848,250,000 |
32,926,780,000 |
27,546,360,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
15,431,970,000 |
14,964,170,000 |
14,609,940,000 |
15,187,280,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
15,711,300,000 |
18,345,290,000 |
6,019,080,000 |
13,500,630,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-13,381,110,000 |
-13,378,390,000 |
-13,378,390,000 |
-13,197,560,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
1,230,230,000 |
1,737,880,000 |
1,006,890,000 |
201,960,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
695,000,000 |
762,500,000 |
268,500,000 |
15,000,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
38,000,000 |
38,000,000 |
38,000,000 |
34,350,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
319,910,000 |
860,500,000 |
700,390,000 |
102,670,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
177,320,000 |
76,880,000 |
|
49,940,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
18,306,130,000 |
18,940,920,000 |
18,488,560,000 |
18,035,410,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
1,500,000,000 |
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
2,098,760,000 |
2,903,430,000 |
2,677,470,000 |
2,451,980,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
2,098,760,000 |
2,903,430,000 |
2,677,470,000 |
2,451,980,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
14,707,370,000 |
14,537,480,000 |
14,311,090,000 |
14,083,430,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
545,790,000 |
545,790,000 |
545,790,000 |
545,790,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
1,273,040,000 |
1,103,160,000 |
876,760,000 |
649,110,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
12,888,540,000 |
12,888,540,000 |
12,888,540,000 |
12,888,540,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
2,553,903,440,000 |
2,920,539,030,000 |
2,995,714,990,000 |
4,729,585,360,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
486,089,530,000 |
744,879,090,000 |
672,421,720,000 |
967,910,100,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
332,572,430,000 |
429,422,430,000 |
346,794,920,000 |
449,269,610,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
180,000,000,000 |
180,000,000,000 |
180,000,000,000 |
250,000,000,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
180,000,000,000 |
180,000,000,000 |
180,000,000,000 |
250,000,000,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
100,000,000,000 |
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
3,230,200,000 |
4,099,350,000 |
3,541,840,000 |
5,396,440,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
75,268,160,000 |
|
|
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
125,000,000 |
32,075,480,000 |
70,000,000 |
50,000,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
71,553,710,000 |
70,656,650,000 |
29,136,960,000 |
55,916,530,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
30,890,000 |
3,330,890,000 |
3,330,890,000 |
3,330,890,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
|
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
2,026,890,000 |
13,830,270,000 |
16,086,720,000 |
33,108,650,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
337,590,000 |
25,429,790,000 |
14,628,500,000 |
1,467,090,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
153,517,100,000 |
315,456,660,000 |
325,626,810,000 |
518,640,490,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
100,000,000,000 |
300,000,000,000 |
300,000,000,000 |
500,000,000,000 |
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
147,500,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
53,369,600,000 |
15,309,160,000 |
25,479,310,000 |
18,492,990,000 |
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
2,067,813,910,000 |
2,175,659,940,000 |
2,323,293,270,000 |
3,761,675,260,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
2,067,813,910,000 |
2,175,659,940,000 |
2,323,293,270,000 |
3,761,675,260,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
2,745,951,190,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
2,745,952,290,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
1,277,189,750,000 |
2,745,952,290,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
-1,100,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
47,231,130,000 |
47,231,130,000 |
47,231,130,000 |
84,018,480,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
49,693,390,000 |
49,693,390,000 |
49,693,390,000 |
86,480,740,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
2,462,260,000 |
2,462,260,000 |
2,462,260,000 |
2,462,260,000 |
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
691,237,380,000 |
799,083,400,000 |
946,716,730,000 |
842,762,580,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
477,758,990,000 |
737,846,770,000 |
844,799,510,000 |
768,790,630,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
213,478,390,000 |
61,236,630,000 |
101,917,220,000 |
73,971,960,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
2,553,903,440,000 |
2,920,539,030,000 |
2,995,714,990,000 |
4,729,585,360,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|