|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
329,327,770,000 |
330,789,950,000 |
325,260,430,000 |
419,106,040,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
317,651,780,000 |
327,291,730,000 |
321,948,780,000 |
412,972,070,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
141,506,390,000 |
113,430,280,000 |
123,083,130,000 |
228,655,160,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
141,506,390,000 |
113,430,280,000 |
123,083,130,000 |
228,655,160,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
59,690,860,000 |
63,758,280,000 |
53,396,630,000 |
53,173,130,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
120,053,010,000 |
154,032,980,000 |
144,072,850,000 |
143,791,100,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-15,058,050,000 |
-15,058,050,000 |
-15,082,750,000 |
-15,082,750,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
9,216,810,000 |
8,955,930,000 |
16,306,350,000 |
2,115,370,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
9,216,810,000 |
8,955,930,000 |
16,306,350,000 |
2,115,370,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
33,230,000 |
43,780,000 |
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
111,740,000 |
115,460,000 |
128,780,000 |
195,490,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
2,131,030,000 |
2,023,620,000 |
|
124,580,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
11,675,990,000 |
3,498,220,000 |
3,311,650,000 |
6,133,970,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
9,520,590,000 |
1,248,550,000 |
1,264,630,000 |
4,288,170,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
1,531,670,000 |
1,668,560,000 |
1,465,910,000 |
1,225,240,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
581,120,000 |
581,120,000 |
581,120,000 |
581,120,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
42,610,000 |
|
|
39,440,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
205,477,640,000 |
205,617,310,000 |
211,799,290,000 |
126,418,790,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
113,000,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
113,000,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
199,000,000,000 |
113,000,000,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
3,892,060,000 |
3,665,910,000 |
3,439,750,000 |
10,467,380,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
2,895,200,000 |
2,719,730,000 |
2,544,260,000 |
2,368,790,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
996,860,000 |
946,180,000 |
895,490,000 |
8,098,590,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
6,408,130,000 |
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
2,585,580,000 |
2,951,410,000 |
2,951,410,000 |
2,951,410,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
2,585,580,000 |
2,951,410,000 |
2,951,410,000 |
2,951,410,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
534,805,420,000 |
536,407,270,000 |
537,059,710,000 |
545,524,830,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
109,767,540,000 |
110,169,970,000 |
105,547,560,000 |
106,999,760,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
9,767,540,000 |
10,169,970,000 |
105,547,560,000 |
106,999,760,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
117,580,000 |
138,260,000 |
226,170,000 |
202,260,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
2,462,280,000 |
818,360,000 |
3,484,620,000 |
2,399,070,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,213,590,000 |
666,320,000 |
609,020,000 |
655,920,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
37,010,000 |
71,140,000 |
69,950,000 |
64,160,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
5,855,020,000 |
8,393,840,000 |
739,730,000 |
3,260,270,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
20,300,000 |
20,300,000 |
20,300,000 |
20,300,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
61,760,000 |
61,760,000 |
397,780,000 |
397,780,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
425,037,880,000 |
426,237,300,000 |
431,512,150,000 |
438,525,070,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
425,037,880,000 |
426,237,300,000 |
431,512,150,000 |
438,525,070,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
410,000,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
502,020,000 |
502,020,000 |
502,020,000 |
502,020,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
502,020,000 |
502,020,000 |
636,430,000 |
636,430,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
14,033,840,000 |
15,233,260,000 |
20,373,700,000 |
27,386,620,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
10,295,290,000 |
10,385,080,000 |
19,402,770,000 |
26,336,220,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
3,738,550,000 |
4,848,180,000 |
970,940,000 |
1,050,400,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
534,805,420,000 |
536,407,270,000 |
537,059,710,000 |
545,524,830,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|