|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
22,290,867,180,000 |
21,677,442,390,000 |
20,041,285,390,000 |
21,050,238,530,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
22,255,950,500,000 |
21,635,844,680,000 |
20,002,348,000,000 |
21,002,821,530,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
1,040,782,610,000 |
282,437,670,000 |
202,433,850,000 |
212,324,650,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
260,631,830,000 |
251,229,090,000 |
191,325,970,000 |
212,324,650,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
780,150,780,000 |
31,208,580,000 |
11,107,880,000 |
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
4,315,244,770,000 |
6,478,017,670,000 |
7,414,305,560,000 |
10,443,789,990,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
10,721,931,460,000 |
10,511,986,560,000 |
7,813,179,150,000 |
5,354,437,530,000 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
5,359,342,230,000 |
4,009,405,340,000 |
3,979,491,360,000 |
4,710,796,850,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
760,042,120,000 |
301,636,730,000 |
313,655,260,000 |
197,310,720,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-41,167,510,000 |
-41,169,610,000 |
-41,158,800,000 |
-48,291,430,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
350,542,970,000 |
345,258,070,000 |
379,878,760,000 |
361,785,430,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
330,068,530,000 |
299,369,610,000 |
335,541,770,000 |
315,774,580,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
20,474,440,000 |
45,888,460,000 |
44,336,990,000 |
46,010,840,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
43,254,070,000 |
28,361,700,000 |
22,174,370,000 |
23,932,420,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
14,251,670,000 |
28,184,440,000 |
226,273,860,000 |
52,963,550,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-308,273,890,000 |
-308,273,890,000 |
-307,885,380,000 |
-306,228,170,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
34,916,690,000 |
41,597,710,000 |
38,937,390,000 |
47,417,000,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
8,518,500,000 |
13,369,100,000 |
15,228,990,000 |
16,906,700,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
1,265,970,000 |
1,126,400,000 |
992,090,000 |
876,980,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
20,490,360,000 |
21,977,530,000 |
14,905,440,000 |
22,606,380,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
967,190,000 |
1,993,400,000 |
1,994,810,000 |
1,938,400,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
3,674,670,000 |
3,131,270,000 |
5,816,050,000 |
5,088,540,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
4,753,247,840,000 |
5,822,064,740,000 |
5,885,184,230,000 |
5,882,714,520,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
4,238,855,850,000 |
5,313,695,770,000 |
5,380,287,850,000 |
5,390,511,380,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
4,238,855,850,000 |
5,313,695,770,000 |
5,380,287,850,000 |
5,390,511,380,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
3,444,540,510,000 |
4,517,050,460,000 |
4,594,259,120,000 |
4,595,615,500,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
794,315,340,000 |
796,645,300,000 |
786,028,730,000 |
794,895,890,000 |
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
147,012,730,000 |
138,793,730,000 |
144,450,830,000 |
136,379,950,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
96,560,530,000 |
91,794,940,000 |
94,946,930,000 |
89,818,550,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
50,452,200,000 |
46,998,790,000 |
49,503,890,000 |
46,561,390,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
205,776,530,000 |
207,121,840,000 |
201,679,700,000 |
199,327,790,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
29,450,050,000 |
39,502,760,000 |
39,400,760,000 |
41,921,860,000 |
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
132,152,670,000 |
122,950,640,000 |
119,365,090,000 |
114,573,540,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
28,140,460,000 |
28,140,460,000 |
27,805,220,000 |
28,079,530,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
37,088,040,000 |
30,627,480,000 |
27,446,300,000 |
22,524,550,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
31,924,170,000 |
29,182,690,000 |
29,113,570,000 |
28,969,460,000 |
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
27,044,115,020,000 |
27,499,507,130,000 |
25,926,469,620,000 |
26,932,953,050,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
17,643,055,240,000 |
18,219,391,030,000 |
16,122,927,310,000 |
17,436,462,720,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
16,409,540,660,000 |
18,153,041,130,000 |
16,053,475,170,000 |
17,380,657,000,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
15,550,226,160,000 |
15,801,159,420,000 |
13,984,289,000,000 |
15,304,910,000,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
15,550,226,160,000 |
15,801,159,420,000 |
13,984,289,000,000 |
15,304,910,000,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
1,115,830,780,000 |
1,125,848,340,000 |
1,136,125,020,000 |
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
30,254,760,000 |
797,840,000 |
5,228,220,000 |
25,157,690,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
30,031,870,000 |
8,794,060,000 |
10,721,100,000 |
22,572,940,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
5,121,740,000 |
4,391,740,000 |
23,479,190,000 |
33,799,240,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
59,461,130,000 |
24,574,930,000 |
159,986,460,000 |
104,938,740,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
27,172,100,000 |
6,912,910,000 |
6,983,730,000 |
6,783,730,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
398,830,000 |
250,000 |
8,370,000 |
8,130,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
98,991,140,000 |
84,765,780,000 |
114,131,440,000 |
83,065,350,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
335,220,000 |
34,620,000 |
69,620,000 |
69,620,000 |
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
1,231,190,000 |
1,537,900,000 |
1,514,500,000 |
1,512,550,000 |
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
343,356,870,000 |
868,376,150,000 |
388,604,560,000 |
429,637,450,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
262,959,650,000 |
235,864,750,000 |
232,610,650,000 |
232,076,550,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
1,233,514,580,000 |
66,349,900,000 |
69,452,140,000 |
55,805,710,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
1,105,937,950,000 |
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
51,187,160,000 |
53,137,160,000 |
53,087,160,000 |
53,037,160,000 |
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
76,389,480,000 |
13,212,740,000 |
16,364,980,000 |
2,768,550,000 |
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
9,401,059,780,000 |
9,280,116,090,000 |
9,803,542,310,000 |
9,496,490,330,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
9,401,059,780,000 |
9,280,116,090,000 |
9,803,542,310,000 |
9,496,490,330,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
5,224,760,210,000 |
5,324,757,240,000 |
6,153,576,130,000 |
6,153,575,750,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
5,100,636,840,000 |
5,200,636,840,000 |
6,029,456,130,000 |
6,029,456,130,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
5,100,636,840,000 |
5,200,636,840,000 |
6,029,456,130,000 |
6,029,456,130,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
29,470,760,000 |
29,470,760,000 |
29,470,760,000 |
29,470,760,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
113,779,100,000 |
113,779,100,000 |
113,779,100,000 |
113,779,100,000 |
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
-19,126,480,000 |
-19,129,450,000 |
-19,129,850,000 |
-19,130,230,000 |
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
259,495,170,000 |
20,018,360,000 |
34,888,180,000 |
-16,318,150,000 |
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
40,382,190,000 |
46,350,910,000 |
40,611,450,000 |
40,178,000,000 |
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
477,303,670,000 |
477,303,670,000 |
522,187,340,000 |
522,187,340,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
392,796,080,000 |
392,796,080,000 |
437,679,750,000 |
437,679,750,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
2,941,467,040,000 |
2,954,670,520,000 |
2,550,877,830,000 |
2,295,892,170,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
3,194,600,790,000 |
3,496,462,770,000 |
2,663,120,410,000 |
2,331,918,200,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
-253,133,750,000 |
-541,792,250,000 |
-112,242,580,000 |
-36,026,040,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
64,855,410,000 |
64,219,300,000 |
63,721,620,000 |
63,295,470,000 |
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
27,044,115,020,000 |
27,499,507,130,000 |
25,926,469,620,000 |
26,932,953,050,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|