|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
3,147,070,850,000 |
3,345,263,460,000 |
3,295,992,040,000 |
4,104,810,270,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
|
|
3,272,457,620,000 |
4,074,632,510,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
1,603,562,790,000 |
825,019,880,000 |
361,552,800,000 |
85,945,680,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
|
|
361,552,800,000 |
85,945,680,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
|
|
769,524,160,000 |
680,217,970,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
|
|
1,714,385,480,000 |
2,322,600,120,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
217,474,880,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
-118,565,980,000 |
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
|
16,808,000,000 |
26,880,750,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
|
16,808,000,000 |
26,880,750,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
|
|
722,694,700,000 |
868,247,100,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
|
|
86,360,140,000 |
139,949,860,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
-280,301,680,000 |
-266,683,840,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
23,534,420,000 |
30,177,760,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
|
|
10,501,080,000 |
26,454,280,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
120,310,000 |
145,910,000 |
139,260,000 |
237,000,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
|
702,890,000 |
3,483,730,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
2,750,000 |
2,750,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
12,188,450,000 |
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
25,898,780,000 |
15,208,130,000 |
18,385,780,000 |
29,672,810,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
10,692,000,000 |
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
10,692,000,000 |
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
5,342,370,000 |
2,298,920,000 |
3,521,760,000 |
2,314,430,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
2,472,590,000 |
1,363,160,000 |
2,946,430,000 |
2,136,640,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
2,869,780,000 |
935,760,000 |
575,330,000 |
177,790,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
9,864,410,000 |
12,909,210,000 |
14,864,020,000 |
27,358,380,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
1,908,740,000 |
2,168,300,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
2,455,530,000 |
2,887,340,000 |
1,651,690,000 |
11,386,490,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
5,699,340,000 |
8,199,340,000 |
11,303,590,000 |
13,803,590,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
1,709,540,000 |
1,822,530,000 |
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
3,172,969,630,000 |
3,360,471,590,000 |
3,314,377,820,000 |
4,134,483,080,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
2,265,171,470,000 |
2,332,575,350,000 |
2,200,891,870,000 |
2,668,547,240,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
2,265,146,470,000 |
1,752,550,350,000 |
1,259,544,180,000 |
2,134,186,800,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
465,000,000,000 |
517,000,000,000 |
503,500,000,000 |
1,040,710,710,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
465,000,000,000 |
517,000,000,000 |
503,500,000,000 |
1,040,710,710,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
308,600,000,000 |
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
289,674,180,000 |
8,924,820,000 |
6,798,150,000 |
13,670,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
113,330,000 |
|
|
12,000,000,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
794,000,000 |
851,000,000 |
91,001,850,000 |
1,768,500,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
7,448,010,000 |
5,895,500,000 |
8,348,340,000 |
44,590,320,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,941,350,000 |
1,732,140,000 |
4,974,300,000 |
14,003,260,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
92,730,000 |
236,240,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
8,165,360,000 |
19,209,290,000 |
22,680,860,000 |
61,158,470,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
613,355,140,000 |
632,153,250,000 |
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
1,492,010,230,000 |
1,198,798,440,000 |
7,783,640,000 |
12,148,220,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
139,170,000 |
1,009,170,000 |
6,804,170,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
25,000,000 |
580,025,000,000 |
941,347,690,000 |
534,360,450,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
580,000,000,000 |
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
580,000,000,000 |
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
920,000,000,000 |
523,000,000,000 |
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
14,030,000 |
14,030,000 |
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
21,333,660,000 |
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
25,000,000 |
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
25,000,000 |
25,000,000 |
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
11,321,420,000 |
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
907,798,160,000 |
1,027,896,240,000 |
1,113,485,950,000 |
1,465,935,830,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
907,798,160,000 |
1,027,896,240,000 |
1,113,485,950,000 |
1,465,935,830,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,114,104,610,000 |
1,007,730,560,000 |
1,007,730,560,000 |
1,000,310,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,000,000,000,000 |
1,000,000,000,000 |
1,007,420,560,000 |
1,000,000,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
|
|
1,000,000,000,000 |
1,000,000,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
7,420,560,000 |
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
108,234,050,000 |
310,000,000 |
310,000,000 |
310,000,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
7,420,560,000 |
7,420,560,000 |
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
-1,550,000,000 |
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
68,882,000,000 |
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
637,260,000 |
12,387,300,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
7,420,560,000 |
7,420,560,000 |
8,057,810,000 |
12,387,300,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-213,727,000,000 |
12,745,130,000 |
97,060,320,000 |
371,969,230,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
|
|
97,060,320,000 |
352,689,750,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
|
19,279,480,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
3,172,969,630,000 |
3,360,471,590,000 |
3,314,377,820,000 |
4,134,483,080,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|