|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
445,687,930,000 |
248,427,320,000 |
537,347,660,000 |
399,718,640,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
444,548,580,000 |
247,082,690,000 |
536,589,250,000 |
397,558,030,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
35,680,220,000 |
1,816,280,000 |
44,309,360,000 |
4,189,700,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
35,680,220,000 |
1,816,280,000 |
44,309,360,000 |
4,189,700,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
31,070,000 |
314,670,000 |
14,510,000 |
3,373,370,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
290,111,260,000 |
126,730,380,000 |
379,480,050,000 |
274,764,970,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-500,520,000 |
-500,520,000 |
-500,520,000 |
-500,520,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
2,075,300,000 |
6,895,900,000 |
1,569,680,000 |
4,262,390,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
5,000,000,000 |
|
5,000,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
2,075,300,000 |
1,895,900,000 |
1,569,680,000 |
4,257,390,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
129,050,000 |
|
|
|
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
117,022,180,000 |
111,825,990,000 |
111,716,170,000 |
111,468,120,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
|
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
1,139,350,000 |
1,344,620,000 |
758,410,000 |
2,160,600,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
194,300,000 |
904,380,000 |
313,000,000 |
1,834,280,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
632,420,000 |
238,090,000 |
183,780,000 |
86,960,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
70,720,000 |
70,720,000 |
70,720,000 |
74,180,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
241,910,000 |
131,430,000 |
190,920,000 |
165,190,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
25,979,030,000 |
25,294,200,000 |
27,337,170,000 |
26,742,360,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
5,900,200,000 |
5,294,200,000 |
7,337,170,000 |
6,742,360,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
5,301,740,000 |
4,928,800,000 |
6,718,620,000 |
6,225,490,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
598,460,000 |
365,400,000 |
618,550,000 |
516,870,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
20,078,830,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
78,830,000 |
|
|
|
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
471,666,960,000 |
273,721,520,000 |
564,684,830,000 |
426,461,000,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
271,526,480,000 |
71,571,880,000 |
357,628,030,000 |
218,392,790,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
271,449,370,000 |
71,515,330,000 |
357,571,480,000 |
218,336,240,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
583,370,000 |
640,060,000 |
1,224,010,000 |
1,560,020,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
23,910,000 |
23,910,000 |
23,910,000 |
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
258,000,000 |
-334,960,000 |
155,450,000 |
54,000,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
207,200,000 |
207,200,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
1,619,100,000 |
1,103,080,000 |
2,641,190,000 |
2,811,270,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,013,660,000 |
1,961,320,000 |
4,174,560,000 |
2,209,060,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
17,990,000 |
-42,430,000 |
-39,990,000 |
-43,240,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
10,418,010,000 |
11,555,130,000 |
10,912,060,000 |
14,247,470,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
257,154,800,000 |
56,224,790,000 |
337,888,660,000 |
196,882,120,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
384,430,000 |
384,430,000 |
384,430,000 |
384,430,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
77,110,000 |
56,550,000 |
56,550,000 |
56,550,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
77,110,000 |
56,550,000 |
56,550,000 |
56,550,000 |
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
200,140,480,000 |
202,149,640,000 |
207,056,800,000 |
208,068,210,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
200,140,480,000 |
202,149,640,000 |
207,056,800,000 |
208,068,210,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,406,900,000,000 |
1,406,900,000,000 |
1,406,900,000,000 |
1,406,900,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
1,266,600,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
140,300,000,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
44,599,140,000 |
44,599,140,000 |
44,599,140,000 |
44,599,140,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
55,523,180,000 |
55,523,180,000 |
55,523,180,000 |
55,523,180,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
8,970,130,000 |
8,970,130,000 |
8,970,130,000 |
8,970,130,000 |
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-1,315,851,980,000 |
-1,313,842,820,000 |
-1,308,935,650,000 |
-1,307,924,250,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
-1,315,843,180,000 |
-1,313,842,820,000 |
-1,308,935,650,000 |
-1,307,924,250,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
-8,800,000 |
|
|
|
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
471,666,960,000 |
273,721,520,000 |
564,684,830,000 |
426,461,000,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|