|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
618,208,360,000 |
617,256,710,000 |
615,592,160,000 |
624,645,290,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
609,811,290,000 |
611,880,170,000 |
610,024,930,000 |
618,996,500,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
43,694,260,000 |
97,045,290,000 |
35,874,130,000 |
65,847,360,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
43,594,260,000 |
16,945,290,000 |
5,774,130,000 |
25,747,360,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
100,000,000 |
80,100,000,000 |
30,100,000,000 |
40,100,000,000 |
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
31,708,660,000 |
30,728,160,000 |
35,732,840,000 |
26,983,170,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
256,027,480,000 |
213,332,950,000 |
250,978,780,000 |
256,752,520,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
227,608,840,000 |
227,608,060,000 |
242,589,960,000 |
215,089,960,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-14,188,230,000 |
-14,138,080,000 |
-13,309,580,000 |
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
13,115,520,000 |
10,487,700,000 |
10,515,090,000 |
9,439,740,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
2,162,220,000 |
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
10,953,300,000 |
10,487,700,000 |
10,515,090,000 |
9,439,740,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
10,546,200,000 |
13,088,020,000 |
14,242,060,000 |
12,417,030,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
48,005,460,000 |
43,676,470,000 |
43,350,060,000 |
43,371,000,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-6,706,890,000 |
-9,948,410,000 |
-9,948,410,000 |
-10,904,280,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
8,397,070,000 |
5,376,540,000 |
5,567,230,000 |
5,648,790,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
3,346,590,000 |
1,846,110,000 |
1,030,830,000 |
566,430,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
113,160,000 |
158,950,000 |
264,710,000 |
368,710,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
772,490,000 |
596,390,000 |
813,790,000 |
580,770,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
4,373,820,000 |
2,984,090,000 |
3,666,900,000 |
4,341,880,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
-209,000,000 |
-209,000,000 |
-209,000,000 |
-209,000,000 |
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
23,124,150,000 |
23,227,460,000 |
23,553,380,000 |
22,554,910,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
1,208,060,000 |
1,106,040,000 |
970,640,000 |
833,140,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
495,500,000 |
487,640,000 |
446,390,000 |
403,050,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
712,560,000 |
618,400,000 |
524,250,000 |
430,090,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
21,916,090,000 |
22,121,410,000 |
22,582,750,000 |
21,721,770,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
1,662,030,000 |
1,767,780,000 |
1,872,240,000 |
1,408,990,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
11,286,390,000 |
10,873,470,000 |
10,973,070,000 |
10,575,350,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
8,967,670,000 |
9,480,160,000 |
9,737,440,000 |
9,737,440,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
641,332,510,000 |
640,484,160,000 |
639,145,550,000 |
647,200,200,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
39,249,690,000 |
37,083,250,000 |
37,722,740,000 |
41,738,110,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
39,149,220,000 |
36,982,770,000 |
37,622,270,000 |
41,637,640,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
903,750,000 |
940,700,000 |
1,091,160,000 |
1,110,400,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
45,420,000 |
44,260,000 |
42,530,000 |
42,270,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
371,030,000 |
351,030,000 |
372,320,000 |
244,270,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
326,380,000 |
1,142,060,000 |
646,610,000 |
817,000,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
19,160,000 |
19,160,000 |
19,160,000 |
|
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
414,420,000 |
495,800,000 |
250,750,000 |
172,990,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
454,790,000 |
926,190,000 |
748,520,000 |
496,760,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
450,000,000 |
|
900,000,000 |
600,000,000 |
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
36,183,090,000 |
33,082,400,000 |
33,570,020,000 |
37,701,560,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
-18,820,000 |
-18,820,000 |
-18,820,000 |
452,380,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
100,470,000 |
100,470,000 |
100,470,000 |
100,470,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
90,000,000 |
90,000,000 |
90,000,000 |
90,000,000 |
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
10,470,000 |
10,470,000 |
10,470,000 |
10,470,000 |
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
602,082,820,000 |
603,400,920,000 |
601,422,810,000 |
605,462,090,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
602,082,820,000 |
603,400,920,000 |
601,422,810,000 |
605,462,090,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
665,852,970,000 |
665,852,970,000 |
665,852,970,000 |
665,852,970,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
|
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
67,439,970,000 |
67,439,970,000 |
67,439,970,000 |
67,439,970,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
-7,560,000 |
-7,500,000,000 |
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
3,375,290,000 |
3,375,290,000 |
3,375,290,000 |
3,375,290,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
3,364,940,000 |
3,364,940,000 |
3,364,940,000 |
3,364,940,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-70,510,390,000 |
-69,192,290,000 |
-71,162,830,000 |
-59,631,110,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
-70,510,390,000 |
-69,192,290,000 |
-71,162,830,000 |
-50,884,710,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
|
-8,746,400,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
641,332,510,000 |
640,484,160,000 |
639,145,550,000 |
647,200,200,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|