|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
|
1,257,366,170,000 |
612,484,150,000 |
|
|
|
I. Tài sản tài chính
|
|
|
605,508,500,000 |
|
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
|
734,062,650,000 |
27,385,630,000 |
|
|
|
1.1. Tiền
|
|
|
25,515,630,000 |
|
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
1,870,000,000 |
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
|
|
37,951,380,000 |
|
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
|
|
261,887,300,000 |
|
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
228,977,400,000 |
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
-13,702,160,000 |
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
|
10,784,160,000 |
|
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
708,000,000 |
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
|
10,076,160,000 |
|
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
|
|
10,870,360,000 |
|
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
|
|
48,157,570,000 |
|
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
-6,803,140,000 |
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
6,975,640,000 |
|
|
|
1. Tạm ứng
|
|
|
2,526,860,000 |
|
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
117,800,000 |
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
|
644,350,000 |
|
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
3,895,640,000 |
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
-209,000,000 |
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
|
24,413,250,000 |
24,043,860,000 |
|
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
|
1,442,700,000 |
1,456,930,000 |
|
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
|
993,090,000 |
650,220,000 |
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
|
449,610,000 |
806,720,000 |
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
|
22,970,540,000 |
22,586,930,000 |
|
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
1,662,030,000 |
|
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
12,525,140,000 |
11,957,230,000 |
|
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
8,788,380,000 |
8,967,670,000 |
|
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
1,657,030,000 |
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
|
1,281,779,420,000 |
636,528,010,000 |
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
|
683,390,200,000 |
35,622,270,000 |
|
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
|
683,289,720,000 |
35,521,800,000 |
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
|
136,644,450,000 |
1,020,100,000 |
|
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
1,626,160,000 |
42,270,000 |
|
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
140,160,000 |
351,030,000 |
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
|
1,925,990,000 |
734,610,000 |
|
|
|
11. Phải trả người lao động
|
|
775,680,000 |
19,160,000 |
|
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
329,050,000 |
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
|
799,100,000 |
484,840,000 |
|
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
900,000,000 |
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
|
541,351,400,000 |
31,613,950,000 |
|
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
26,780,000 |
26,780,000 |
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
100,470,000 |
100,470,000 |
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
90,000,000 |
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
90,000,000 |
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
10,470,000 |
10,470,000 |
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
|
598,389,220,000 |
600,905,740,000 |
|
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
|
598,389,220,000 |
600,905,740,000 |
|
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
|
665,852,970,000 |
665,852,970,000 |
|
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
|
598,413,000,000 |
598,413,000,000 |
|
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
|
|
|
|
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
67,439,970,000 |
67,439,970,000 |
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
3,375,290,000 |
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
|
6,740,230,000 |
3,364,940,000 |
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
|
-74,203,980,000 |
-71,687,470,000 |
|
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
|
|
-71,687,470,000 |
|
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
|
|
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
|
1,281,779,420,000 |
636,528,010,000 |
|
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|