|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
2,851,856,720,000 |
3,069,086,240,000 |
3,457,236,670,000 |
3,597,512,080,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
|
3,017,676,240,000 |
3,432,523,860,000 |
3,572,556,650,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
846,406,560,000 |
42,462,380,000 |
293,049,710,000 |
704,360,110,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
|
42,462,380,000 |
293,049,710,000 |
654,360,110,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
50,000,000,000 |
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
|
268,508,820,000 |
325,437,670,000 |
266,055,620,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
161,999,040,000 |
161,999,040,000 |
79,095,040,000 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
|
1,862,320,410,000 |
2,019,375,590,000 |
1,914,709,910,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
313,915,560,000 |
313,915,560,000 |
231,859,490,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
-119,677,180,000 |
-143,731,790,000 |
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
7,969,530,000 |
21,740,190,000 |
11,685,680,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
12,600,000,000 |
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
7,969,530,000 |
9,140,190,000 |
11,685,680,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
6,940,000 |
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
|
620,310,090,000 |
597,560,500,000 |
585,416,550,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
31,676,380,000 |
33,885,550,000 |
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
|
336,251,040,000 |
322,649,160,000 |
313,575,260,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
-508,066,760,000 |
-513,357,310,000 |
-534,201,020,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
|
51,410,000,000 |
24,712,820,000 |
24,955,430,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
|
4,129,920,000 |
1,684,390,000 |
4,954,880,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
302,280,000 |
365,580,000 |
962,260,000 |
1,151,240,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
5,031,410,000 |
4,557,060,000 |
3,404,670,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
29,353,000,000 |
15,064,000,000 |
15,063,000,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
16,284,190,000 |
12,530,080,000 |
2,445,110,000 |
381,640,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
284,277,330,000 |
91,087,940,000 |
95,118,600,000 |
197,511,370,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
194,690,890,000 |
|
|
101,000,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
194,690,890,000 |
|
|
101,000,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
101,000,000,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
5,485,050,000 |
7,407,500,000 |
12,458,540,000 |
11,561,440,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
5,449,830,000 |
6,987,000,000 |
12,086,590,000 |
10,836,840,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
35,220,000 |
420,500,000 |
371,950,000 |
724,600,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
84,101,380,000 |
83,680,440,000 |
82,660,050,000 |
84,949,930,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
500,950,000 |
500,950,000 |
1,311,210,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
79,142,480,000 |
76,081,650,000 |
75,061,270,000 |
74,040,890,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
1,805,540,000 |
1,641,400,000 |
1,641,400,000 |
1,641,400,000 |
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
2,956,430,000 |
5,456,430,000 |
5,456,430,000 |
7,956,430,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
196,930,000 |
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
3,136,134,050,000 |
3,160,174,180,000 |
3,552,355,270,000 |
3,795,023,450,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
1,827,450,310,000 |
1,836,263,030,000 |
2,228,178,340,000 |
2,462,543,270,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
1,460,940,030,000 |
1,515,908,240,000 |
1,898,640,030,000 |
1,875,773,290,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
300,000,000,000 |
409,801,180,000 |
399,797,850,000 |
349,892,290,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
300,000,000,000 |
409,801,180,000 |
399,797,850,000 |
349,892,290,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
1,106,816,550,000 |
3,294,140,000 |
2,967,030,000 |
4,945,970,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
3,518,860,000 |
3,397,830,000 |
3,402,180,000 |
4,786,940,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
1,537,000,000 |
1,689,000,000 |
1,554,000,000 |
1,639,000,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
4,493,350,000 |
6,372,760,000 |
7,360,460,000 |
7,916,530,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,376,800,000 |
1,898,050,000 |
1,249,320,000 |
2,812,930,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
1,457,700,000 |
1,260,530,000 |
1,413,970,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
22,293,970,000 |
25,021,290,000 |
34,956,730,000 |
32,437,930,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
31,676,380,000 |
33,885,550,000 |
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
447,020,000 |
310,000,000 |
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
1,026,215,140,000 |
1,394,080,120,000 |
1,463,755,780,000 |
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
17,100,420,000 |
4,223,460,000 |
16,817,950,000 |
5,000,650,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
3,803,070,000 |
861,300,000 |
861,300,000 |
861,300,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
366,510,280,000 |
320,354,790,000 |
329,538,320,000 |
586,769,990,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
365,814,540,000 |
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
365,814,540,000 |
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
319,747,020,000 |
329,290,750,000 |
585,411,190,000 |
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
607,770,000 |
247,570,000 |
1,358,790,000 |
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
695,730,000 |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1,308,683,750,000 |
1,323,911,140,000 |
1,324,176,920,000 |
1,332,480,180,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
1,308,683,750,000 |
1,323,911,140,000 |
1,324,176,920,000 |
1,332,480,180,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,221,242,800,000 |
1,221,238,600,000 |
1,221,238,010,000 |
1,221,237,930,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,221,242,800,000 |
1,221,242,800,000 |
1,221,242,800,000 |
1,221,242,800,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
|
|
1,221,242,800,000 |
1,221,242,800,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
-4,200,000 |
-4,790,000 |
-4,870,000 |
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
600,000,000 |
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
4,163,660,000 |
4,996,360,000 |
4,996,360,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
4,153,680,000 |
4,153,680,000 |
4,986,370,000 |
4,986,370,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
4,163,660,000 |
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
79,123,610,000 |
94,355,200,000 |
92,956,180,000 |
100,659,510,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
|
94,355,200,000 |
92,956,180,000 |
85,169,050,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
|
15,490,470,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
3,136,134,050,000 |
3,160,174,180,000 |
3,552,355,270,000 |
3,795,023,450,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|