|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
1,806,525,730,000 |
2,353,475,640,000 |
1,362,064,040,000 |
2,248,134,890,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
|
|
1,361,945,640,000 |
2,248,086,360,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
442,321,780,000 |
325,923,380,000 |
436,488,310,000 |
78,555,250,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
|
|
106,488,310,000 |
63,555,250,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
330,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
|
|
358,921,520,000 |
1,105,262,090,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
77,024,020,000 |
80,020,950,000 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
|
|
471,678,060,000 |
712,391,420,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
270,875,720,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
-18,717,410,000 |
-18,667,230,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
|
34,805,710,000 |
16,636,840,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
14,945,330,000 |
870,910,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
|
19,860,370,000 |
15,765,930,000 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
148,800,000 |
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
|
|
1,688,630,000 |
2,796,400,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
|
|
299,170,000 |
235,920,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
|
|
-391,160,000 |
-21,000,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
118,400,000 |
48,530,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
|
|
98,500,000 |
25,000,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
24,760,000 |
22,900,000 |
19,900,000 |
23,530,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
728,650,000 |
770,920,000 |
|
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
36,005,950,000 |
37,683,990,000 |
83,889,480,000 |
97,840,710,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
16,345,820,000 |
9,745,690,000 |
50,311,800,000 |
49,959,430,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
16,345,820,000 |
9,745,690,000 |
50,311,800,000 |
49,959,430,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
50,311,800,000 |
49,959,430,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
1,800,990,000 |
5,657,630,000 |
8,297,960,000 |
11,323,380,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
1,800,990,000 |
4,725,530,000 |
6,669,770,000 |
9,927,880,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
|
932,100,000 |
1,628,190,000 |
1,395,500,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
17,859,140,000 |
22,280,660,000 |
25,279,720,000 |
36,557,890,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
4,007,550,000 |
4,454,300,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
980,750,000 |
217,120,000 |
967,600,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
14,885,770,000 |
18,408,270,000 |
21,055,050,000 |
31,136,000,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
2,973,370,000 |
2,891,650,000 |
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
1,842,531,690,000 |
2,391,159,620,000 |
1,445,953,520,000 |
2,345,975,600,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
1,074,921,740,000 |
1,522,024,250,000 |
462,018,360,000 |
1,136,575,690,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
1,074,921,740,000 |
1,522,024,250,000 |
462,018,360,000 |
1,136,575,690,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
234,000,000,000 |
623,600,000,000 |
249,500,000,000 |
274,440,000,000 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
234,000,000,000 |
623,600,000,000 |
249,500,000,000 |
274,440,000,000 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
372,342,300,000 |
309,343,130,000 |
115,583,130,000 |
16,999,350,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1,615,300,000 |
2,260,450,000 |
4,073,890,000 |
8,491,270,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
1,645,880,000 |
1,454,340,000 |
1,737,670,000 |
1,301,180,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
4,892,730,000 |
2,986,870,000 |
13,939,360,000 |
15,242,200,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
9,364,770,000 |
11,299,190,000 |
25,116,590,000 |
34,771,330,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
3,750,000 |
24,610,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
1,639,870,000 |
309,230,000 |
289,480,000 |
2,818,070,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
449,420,880,000 |
570,771,050,000 |
51,774,470,000 |
777,775,470,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
4,712,220,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
767,609,940,000 |
869,135,370,000 |
983,935,160,000 |
1,209,399,920,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
767,609,940,000 |
869,135,370,000 |
983,935,160,000 |
1,209,399,920,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
865,241,710,000 |
865,241,710,000 |
902,432,860,000 |
976,571,750,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
865,000,000,000 |
865,000,000,000 |
902,191,150,000 |
976,374,350,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
|
|
902,191,150,000 |
976,374,350,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
241,710,000 |
241,710,000 |
241,710,000 |
241,710,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
-44,320,000 |
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
54,558,190,000 |
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
5,959,870,000 |
14,708,500,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
|
207,780,000 |
5,959,870,000 |
14,708,500,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
207,780,000 |
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-97,631,770,000 |
3,478,090,000 |
69,582,550,000 |
148,852,970,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
|
|
69,582,550,000 |
189,352,070,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
|
|
|
-40,499,090,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1,842,531,690,000 |
2,391,159,620,000 |
1,445,953,520,000 |
2,345,975,600,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|